EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
119.78 | 475.10 | -355.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
546.67 | 1,078.49 | -531.82 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
19.18 | 4.29 | 14.88 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-3.11 | 2.64 | -5.75 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
29.92 | -7.49 | 37.41 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
3.89 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
-22.37 | -37.73 | 15.36 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.49 | 19.72 | -24.21 |
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | -0.30 | 0.97 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.30 | 0.09 | 0.21 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน
|
-2.05 | 1.76 | -3.80 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.74 | 0.31 | -1.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.81 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
20.19 | 17.15 | 3.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.45 | -2.96 | 0.50 |
ต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยจ่าย
|
81.08 | 77.80 | 3.28 |
787272105
|
1,628.86 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
205.86 | -36.91 | 242.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.13 | -60.37 | -29.77 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-24.20 | -17.33 | -6.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-91.21 | 8.31 | -99.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.19 | 10.86 | -5.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
588.82 | -6.30 | 595.12 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-11.39 | 7.85 | -19.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.14 | -0.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.14 | -3.46 | 14.59 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย และภาษีเงินได้จ่าย (ยกไป)
|
1,381.39 | 1,531.65 | -150.26 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย และภาษีเงินได้จ่าย (ยกมา)
|
1,381.39 | 1,531.65 | -150.26 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
12.30 | 0.88 | 11.41 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-192.06 | -155.88 | -36.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,201.63 | 1,376.66 | -175.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.47 | 3.14 | -0.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-68.50 | -91.00 | 22.50 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
68.50 | 91.00 | -22.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงานลดลง
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำครบกำหนด 12 เดือน
|
-0.06 | -0.07 | 0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-88.98 | -141.26 | 52.27 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.69 | 0.47 | 8.22 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-274.41 | -550.93 | 276.53 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.53 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-351.70 | -688.61 | 336.92 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-13.36 | -26.19 | 12.83 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
470.00 | 755.00 | -285.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-470.00 | -755.00 | 285.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-10.22 | -6.13 | -4.08 |
เงินสดจ่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบการโทรทัศน์
|
-302.50 | -340.50 | 38.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-180.92 | -310.95 | 130.04 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
|
-11.48 | -0.01 | -11.47 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินลดทุน
|
-18.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน
|
62.86 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-474.36 | -878.66 | 404.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
375.58 | -190.61 | 566.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
381.54 | 572.15 | -190.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
757.11 | 381.54 | 375.58 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
9.04 | 19.46 | -10.42 |
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
9.96 | 0.00 | |
ลดทุนหุ้นสามัญซื้อคืน
|
-52.35 | 0.00 | |
ส่วนเกินมูลค่าทุนสามัญที่ลดลงจากการลดทุนหุ้นสามัญซื้อคืน
|
39.94 | 0.00 |