EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
397.63 | 392.26 | 5.37 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
880.39 | 278.24 | 602.15 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคืน) และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
4.50 | -13.72 | 18.22 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
|
-7.43 | -12.40 | 4.97 |
โอนกลับค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
-37.73 | -10.97 | -26.76 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
19.72 | 28.30 | -8.58 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.09 | 0.11 | -0.02 |
ประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ
|
1.76 | ||
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | 0.51 | -0.20 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
17.15 | 17.23 | -0.08 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.96 | -4.76 | 1.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.69 | 17.29 | 9.39 |
ภาษีเงินได้
|
118.02 | 83.56 | 34.45 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,418.12 | 773.33 | 644.79 |
ลูกหนี้การค้า
|
-86.61 | -94.81 | 8.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-89.00 | 89.72 | -178.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | 62.00 | -62.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.58 | -9.16 | 19.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-51.99 | -6.05 | -45.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
70.52 | 300.94 | -230.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.46 | 3.02 | -6.48 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.88 | 11.77 | -10.89 |
จ่ายชำระภาษีเงินได้
|
-155.76 | -146.49 | -9.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,112.34 | 984.28 | 128.06 |
| 4.57 | 3.14 | 1.43 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-91.00 | ||
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
91.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
0.10 | 1.31 | -1.21 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำครบกำหนด 12 เดือน
|
-0.07 | -0.09 | 0.01 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.89 | -2.15 | 20.04 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-85.72 | -121.26 | 35.54 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.47 | 1.27 | -0.80 |
เงินมัดจำค่าอุปกรณ์ระบบสื่อสาร
|
-75.00 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-298.76 | -313.59 | 14.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-437.96 | -467.94 | 29.98 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-13.52 | -17.45 | 3.93 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
755.00 | 25.00 | 730.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-755.00 | -111.00 | -644.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
65.00 | 205.92 | -140.92 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-351.92 | -240.00 | -111.92 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-5.14 | -4.79 | -0.35 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.00 | ||
จ่ายชำระใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
-340.50 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-310.96 | -271.54 | -39.43 |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่ม
|
100.05 | 118.01 | -17.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-864.99 | -257.79 | -607.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-190.61 | 258.55 | -449.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
572.15 | 313.60 | 258.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
381.54 | 572.15 | -190.61 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์เพิ่มขึ้น
|
2,227.00 |