EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
392.26 | 273.83 | 118.43 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
278.24 | 92.93 | 185.31 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคืน) และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
-13.72 | -2.91 | -10.81 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-12.40 | 2.43 | -14.83 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
|
-10.97 | 38.70 | -49.67 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
28.30 | -18.69 | 46.99 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.11 | ||
ประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
-2.25 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.51 | 20.54 | -20.02 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
17.23 | 16.57 | 0.66 |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.07 | -0.51 | 0.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.76 | -2.40 | -2.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.29 | 7.51 | 9.78 |
ภาษีเงินได้
|
83.56 | 122.82 | -39.26 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
773.33 | 548.84 | 224.49 |
ลูกหนี้การค้า
|
-94.81 | -36.67 | -58.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
89.72 | -105.60 | 195.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
62.00 | -141.40 | 203.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.16 | -23.44 | 14.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.05 | -37.22 | 31.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
300.94 | 80.37 | 220.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.02 | 4.03 | -1.01 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
11.77 | 42.52 | -30.74 |
จ่ายชำระภาษีเงินได้
|
-146.49 | -119.53 | -26.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
984.28 | 211.89 | 772.39 |
| 0.00 | 4.57 | -4.57 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.31 | 1.53 | -0.22 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำครบกำหนด 12 เดือน
|
-0.09 | -0.10 | 0.01 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
-2.15 | 2.15 | -4.30 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-121.26 | -191.64 | 70.37 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.27 | 9.00 | -7.73 |
กิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
|
-38.00 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-313.59 | -221.59 | -92.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-467.94 | -387.96 | -79.98 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-17.45 | -6.86 | -10.59 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
25.00 | 166.00 | -141.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-111.00 | -80.00 | -31.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
205.92 | 321.00 | -115.09 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-240.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.79 | -4.36 | -0.42 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-271.54 | -131.43 | -140.11 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
30.06 | 17.22 | 12.84 |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่ม
|
118.01 | 0.07 | 117.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-257.79 | 207.77 | -465.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
258.55 | 31.70 | 226.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
313.60 | 282.17 | 31.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
572.15 | 313.60 | 258.55 |
1) บริษัทซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.41 | 12.17 | -10.75 |