EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 270.74 219.66 51.08
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 92.93 85.42 7.51
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคืน) และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 -2.91 -2.12 -0.79
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
    		 2.43 5.22 -2.79
    ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
    		 38.70 -21.41 60.11
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -18.69 1.90 -20.59
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.15
    ประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ
    		 2.00 3.86 -1.86
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 20.54 -3.56 24.09
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.57 17.39 -0.83
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.40 -4.26 1.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.51 2.71 4.80
    ภาษีเงินได้
    		 125.92 97.32 28.59
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 548.84 400.10 148.74
    ลูกหนี้การค้า
    		 -36.67 -139.16 102.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -105.60 9.82 -115.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -141.40 3.22 -144.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -23.44 -4.30 -19.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -37.22 14.66 -51.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 80.37 8.05 72.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.03 0.38 3.65
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 42.52 26.43 16.08
    จ่ายชำระภาษีเงินได้
    		 -119.53 -80.64 -38.89
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 211.89 237.15 -25.25
    		0.00 1.74 -1.74
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.04 -8.10 0.06
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.04
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.53 -0.90 2.43
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.61
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.61
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำครบกำหนด 12 เดือน
    		 -0.10 -0.12 0.03
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 2.15
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -191.64 -33.31 -158.32
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 9.00 4.22 4.77
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -221.59 -322.99 101.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -387.96 -357.19 -30.77
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -6.86 -2.74 -4.12
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 166.00 45.00 121.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -80.00 -45.00 -35.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 321.00
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.36 -12.12 7.75
    บริษัทย่อยเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 -131.43 -220.66 89.23
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -10.01 10.00
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -74.67
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 17.22
    รับชำระค่าหุ้นเพิ่ม
    		 0.07 298.37 -298.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 207.77 37.84 169.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 31.70 -82.20 113.90
    เงินสดของบริษัทย่อย ณ วันขายเงินลงทุน
    		 -4.63
    เงินสดของบริษัทย่อย ณ วันซื้อเงินลงทุน
    		 4.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 282.17 364.37 -82.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 313.60 282.17 31.42
    1) บริษัทซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 12.17 13.20 -1.03
    (หัก) เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 -4.63
    สุทธิ
    		 -2.02
    (หัก) สินทรัพย์อื่นหักด้วยหนี้สินอื่น
    		 0.28
    ในราคาตามบัญชี
    		 -1.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.61
    บวก เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 4.35
    (บวก) สินทรัพย์อื่นหักด้วยหนี้สินอื่น
    		 0.00
    ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
    		 1.74
    -2.3841857910156E-7
    		 0.00