EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
219.66 | 326.25 | -106.59 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
85.42 | 310.00 | -224.58 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคืน) และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
-2.12 | -4.61 | 2.49 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
|
5.22 | 0.14 | 5.08 |
กลับรายการค่าเผื่อการรับคืนสินค้า - สุทธิ
|
-21.41 | -2.26 | -19.15 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
1.90 | 39.43 | -37.53 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-2.04 | 2.04 | -4.08 |
ประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ
|
3.86 | ||
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.56 | -0.28 | -3.28 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
17.39 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.26 | -0.86 | -3.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.71 | 13.90 | -11.19 |
ภาษีเงินได้
|
97.32 | 59.41 | 37.91 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
400.10 | 743.17 | -343.07 |
ลูกหนี้การค้า
|
-139.16 | 38.22 | -177.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.82 | -4.94 | 14.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.22 | 83.55 | -80.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.30 | 0.10 | -4.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.66 | -23.46 | 38.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.05 | -40.87 | 48.93 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลง
|
-1.42 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -1.36 | 1.74 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
26.43 | 43.97 | -17.53 |
จ่ายชำระภาษีเงินได้
|
-80.64 | -68.59 | -12.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
237.15 | 769.78 | -532.63 |
| 0.86 | 4.02 | -3.16 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-8.10 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-0.90 | 0.83 | -1.73 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำครบกำหนด 12 เดือน
|
-0.12 | -4.08 | 3.96 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-33.31 | -36.04 | 2.72 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
4.22 | 4.79 | -0.57 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-322.99 | -56.89 | -266.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-357.19 | -81.26 | -275.93 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-2.74 | -14.00 | 11.26 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
45.00 | 104.00 | -59.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-45.00 | -367.50 | 322.50 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.00 | 14.60 | -29.60 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-12.12 | -8.83 | -3.28 |
เงินปันผลจ่าย
|
-220.66 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-10.01 | -6.51 | -3.50 |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่ม
|
298.37 | 13.79 | 284.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
37.84 | -436.86 | 474.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-82.20 | 251.66 | -333.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
364.37 | 112.71 | 251.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
282.17 | 364.37 | -82.20 |