EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 385.66 78.81 306.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 310.00 100.21 209.79
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคืน) และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย - สุทธิ
    		 -4.61 -6.82 2.21
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.14 -0.50 0.64
    กลับรายการค่าเผื่อการรับคืนสินค้า - สุทธิ
    		 -2.26 -13.19 10.93
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 39.43 8.53 30.90
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 2.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.28 0.50 -0.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.90 30.76 -16.86
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 744.03 198.31 545.72
    ลูกหนี้การค้า
    		 38.22 34.23 3.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.94 29.86 -34.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 83.55 9.81 73.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -10.32 10.43
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -23.46 -55.62 32.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -40.87 102.93 -143.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.36 -2.45 1.09
    จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -68.59 -52.24 -16.35
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 43.97 28.85 15.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 770.64 283.36 487.27
    		0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.27 5.02 4.24
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
    		 0.83 2.81 -1.98
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -36.04 -15.39 -20.64
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 4.79 8.47 -3.68
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -56.89 -64.05 7.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -78.04 -63.84 -14.20
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -14.00 -30.72 16.72
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 104.00 74.50 29.50
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -367.50 -394.20 26.70
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 14.60 73.10 -58.50
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -172.40
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -8.83 -13.19 4.36
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากบริษัทย่อย
    		 -6.51 -1.97 -4.54
    รับเงินจากการออกหุ้นทุน
    		 13.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -436.86 -300.09 -136.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 255.75 -80.57 336.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 112.71 193.27 -80.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 368.45 112.71 255.75