EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
|
78.81 | -388.17 | 466.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
100.21 | 385.92 | -285.71 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคืน) และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
-6.82 | 6.19 | -13.01 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-0.50 | -49.50 | 49.00 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (กลับรายการ) - สุทธิ
|
-13.19 | 26.81 | -40.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
8.53 | 1.08 | 7.45 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.50 | 2.98 | -2.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
30.76 | 38.97 | -8.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
198.31 | 24.27 | 174.03 |
ลูกหนี้การค้า
|
34.23 | 203.76 | -169.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.86 | 39.65 | -9.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.81 | -21.36 | 31.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.32 | 60.64 | -70.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-55.62 | -134.56 | 78.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
102.93 | 34.91 | 68.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.45 | 4.75 | -7.20 |
จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-52.24 | -68.69 | 16.45 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
28.85 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
283.36 | 143.36 | 140.00 |
| 0.00 | |||
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.02 | 1.71 | 3.31 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.81 | -2.35 | 5.16 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-0.69 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-15.39 | -111.15 | 95.76 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
8.47 | 1.34 | 7.13 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-64.05 | -266.72 | 202.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-63.84 | -383.47 | 319.64 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-30.72 | -39.59 | 8.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
-8.89 | -0.97 | -7.92 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
74.50 | 1,739.40 | -1,664.90 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-394.20 | -1,540.55 | 1,146.35 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
73.10 | 99.70 | -26.60 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-13.19 | -9.92 | -3.27 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
1.28 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากบริษัทย่อย
|
-1.97 | -1.48 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-300.09 | 246.59 | -546.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-80.57 | 6.48 | -87.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
193.27 | 186.80 | 6.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
112.71 | 193.27 | -80.57 |