EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
    		 -384.73 -117.10 -267.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 385.92 105.58 280.34
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 6.19 76.72 -70.53
    ขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -3.44 -16.44 13.00
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 -49.50 -10.42 -39.08
    ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (กลับรายการ) - สุทธิ
    		 26.81 -11.06 37.87
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 1.08 1.64 -0.56
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.98 -21.21 24.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 38.97 18.40 20.56
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.27 26.11 -1.84
    ลูกหนี้การค้า
    		 203.76 52.20 151.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 39.65 85.03 -45.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.36 34.50 -55.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 60.64 3.96 56.68
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -134.56 53.14 -187.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 34.91 -107.27 142.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.75 -1.06 5.81
    จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -68.69 -67.73 -0.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 143.36 78.88 64.48
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.71 -38.00 39.71
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.35 1.62 -3.96
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -6.30
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -111.15 -57.05 -54.10
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.34 87.52 -86.18
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -266.72 -150.90 -115.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -383.47 -156.81 -226.67
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -39.59 -18.11 -21.48
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.97 5.88 -6.85
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,540.55 -107.00 -1,433.55
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1,739.40 336.35 1,403.05
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 99.70
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -9.92 -8.52 -1.40
    การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.48 11.80 -13.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 246.59 115.39 131.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.48 37.46 -30.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 186.80 149.33 37.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 193.27 186.80 6.48