EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-121.67 | 154.66 | -276.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
105.58 | 130.11 | -24.53 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย (กลับรายการ)
|
76.72 | 17.92 | 58.81 |
ขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-16.44 | -1.94 | -14.50 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
0.00 | -9.16 | 9.16 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-10.42 | 5.51 | -15.93 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
-11.06 | -59.44 | 48.38 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
1.64 | 11.86 | -10.22 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-21.21 | -9.58 | -11.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3.13 | 239.94 | -236.80 |
ลูกหนี้การค้า
|
52.20 | -160.86 | 213.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
85.03 | 111.80 | -26.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
34.50 | -97.64 | 132.14 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-150.90 | -65.90 | -85.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-59.19 | -7.58 | -51.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
53.14 | 47.69 | 5.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-106.98 | -3.33 | -103.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | 1.50 | -2.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-90.13 | 65.63 | -155.76 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-38.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.62 | -4.88 | 6.49 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-57.05 | -42.88 | -14.17 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
87.52 | 28.20 | 59.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.91 | -139.00 | 133.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5.88 | 3.99 | 1.89 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
336.35 | 210.00 | 126.35 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-107.00 | -215.00 | 108.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-8.52 | -6.02 | -2.50 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
|
11.80 | 2.95 | 8.85 |
จ่ายเงินปันผล
|
-105.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
133.51 | -4.08 | 137.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
37.46 | -77.45 | 114.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
149.33 | 226.78 | -77.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
186.80 | 149.33 | 37.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.11 | 13.82 | 4.29 |
ภาษีเงินได้
|
67.73 | 73.25 | -5.53 |