EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
154.66 | -433.12 | 587.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
130.11 | 131.82 | -1.71 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
17.92 | 38.84 | -20.92 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.94 | 0.03 | -1.97 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
-9.16 | -0.44 | -8.71 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
5.51 | 115.93 | -110.42 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
-59.44 | 79.66 | -139.10 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
11.86 | 207.02 | -195.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-9.58 | 2.81 | -12.39 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
239.94 | 142.05 | 97.89 |
ลูกหนี้การค้า
|
-160.86 | -25.74 | -135.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
111.80 | 146.72 | -34.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-97.64 | -9.74 | -87.90 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-190.90 | -64.69 | -126.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.58 | -13.68 | 6.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-41.63 | 33.98 | -75.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
86.00 | -19.32 | 105.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.50 | 0.29 | 1.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-59.37 | 189.87 | -249.24 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
-4.88 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-42.88 | -68.04 | 25.15 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
28.20 | 10.79 | 17.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.56 | -53.58 | 34.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
3.99 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
210.00 | 78.00 | 132.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-215.00 | -226.00 | 11.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-6.02 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
|
2.95 | 1.20 | 1.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.08 | -146.80 | 142.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-83.00 | -10.51 | -72.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
226.78 | 240.08 | -13.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
|
5.55 | -2.78 | 8.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
149.33 | 226.78 | -77.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.82 | 6.29 | 7.54 |
ภาษีเงินได้
|
73.25 | 21.72 | 51.54 |