EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 267.18 206.03 61.15
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - อื่น ๆ สุทธิ
    		 646.51 471.11 175.40
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 631.15 739.20 -108.06
    ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 59.44 67.23 -7.78
    รายได้ค้างรับ
    		 45.09 26.01 19.08
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 22.89 29.76 -6.87
    เงินทดรองจ่าย
    		 23.29 13.75 9.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 76.34 72.38 3.96
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,771.89 1,625.47 146.42
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 411.11 437.85 -26.75
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 240.75 168.42 72.33
    ค่าความนิยม
    		 -9.55 -32.44 22.88
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 49.29 20.93 28.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.14 6.14 -1.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 696.73 600.91 95.82
    รวมสินทรัพย์
    		 2,468.62 2,226.38 242.24
    		77.67 145.94 -68.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
    		 308.00 78.50 229.50
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย - อื่น ๆ
    		 270.62 287.77 -17.15
    เจ้าหนี้อื่น
    		 27.62 69.36 -41.74
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 253.10 92.04 161.06
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 67.14 68.25 -1.12
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.28 14.15 -13.87
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 75.08 58.78 16.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 78.74 37.55 41.20
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,080.58 706.40 374.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.82 -0.60
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.22 0.82 -0.60
    รวมหนี้สิน
    		 1,080.81 707.22 373.59
    ทุนที่ออก หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 700.00 700.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 607.52 607.52 0.00
    จัดสรร-สำรองตามกฎหมาย
    		 5.40 5.40 0.00
    ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 74.57 206.25 -131.68
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,387.49 1,519.17 -131.68
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.33 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,387.81 1,519.17 -131.35
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,468.62 2,226.38 242.24
    รายได้จากการขายสินค้า-สุทธิ
    		 931.66 838.75 92.92
    รายได้ค่าลิขสิทธิ์เพลงและอื่นๆ
    		 330.08 166.29 163.79
    รายได้จากการรับจ้างผลิต
    		 324.10 214.56 109.54
    รายได้ภาพยนตร์
    		 87.10 134.03 -46.93
    รายได้จัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด
    		 179.12 129.10 50.02
    รายได้จากการขายโฆษณา
    		 445.54 399.20 46.34
    รายได้ค่าบริการ
    		 14.01 9.34 4.66
    รายได้จากการละเมิดลิขสิทธิ์
    		 30.68 55.90 -25.22
    รายได้อื่น
    		 12.69 12.36 0.33
    ค่าความนิยมในบริษัทย่อย
    		 22.88 1.73 21.15
    รวมรายได้
    		 2,377.87 1,961.27 416.60
    ต้นทุนขายและผลิต
    		 1,878.82 1,329.18 549.64
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 611.26 458.30 152.97
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.89 0.36 0.53
    รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
    		 2,490.98 1,787.84 703.14
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -113.11 173.43 -286.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.32 7.40 -1.08
    ภาษีเงินได้
    		 12.02 58.21 -46.19
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -131.45 107.81 -239.26
    กำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.23 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -131.68 107.81 -239.50
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 120.22 85.05 35.17
    ค่าเผื่อหนี้สูญและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 30.48 2.87 27.61
    สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 7.26 46.81 -39.55
    สำรองเผื่อการรับคืนสินค้า
    		 29.67 13.02 16.65
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 31.58 5.80 25.78
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์
    		 0.32 0.15 0.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.47 0.69 0.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 66.67 260.47 -193.80
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -190.26 -188.87 -1.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 100.79 -459.59 560.38
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -133.28 -111.18 -22.10
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -17.15 133.58 -150.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -102.56 -426.21 323.65
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.10 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -75.81 -231.38 155.58
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 9.91 1.67 8.24
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -65.80 -229.71 163.92
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 290.00 152.50 137.50
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -60.50 -359.00 298.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 229.50 541.02 -311.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 61.15 -114.91 176.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 206.03 320.94 -114.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 267.18 206.03 61.15