EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 206.03 320.94 -114.91
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - อื่น ๆ สุทธิ
    		 471.11 282.18 188.93
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 739.20 326.43 412.78
    ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 67.23 30.34 36.89
    รายได้ค้างรับ
    		 26.01 12.26 13.74
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 29.76 16.80 12.96
    เงินทดรองจ่าย
    		 13.75 16.51 -2.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 72.38 26.23 46.15
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,625.47 1,031.69 593.78
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 437.85 228.51 209.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 168.42 88.72 79.70
    ค่าความนิยม
    		 -32.44 -34.17 1.73
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 20.93 23.86 -2.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.14 15.17 -9.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 600.91 322.09 278.82
    รวมสินทรัพย์
    		 2,226.38 1,353.78 872.60
    		145.94 46.17 99.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
    		 78.50 230.00 -151.50
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย - อื่น ๆ
    		 287.77 192.57 95.20
    เจ้าหนี้อื่น
    		 69.36 26.56 42.80
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 92.04 22.42 69.62
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 68.25 32.57 35.68
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 14.15 64.32 -50.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 58.78 34.71 24.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 37.55 31.50 6.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 706.40 646.19 60.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.82 0.30 0.53
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.82 43.76 -42.94
    รวมหนี้สิน
    		 707.22 689.94 17.27
    และ 2545 ตามลำดับ มูลค่าหุ้นละ 5 บาท และ 100 บาท ตามลำดับ
    		 700.00 560.00 140.00
    และ 2545 ตามลำดับ ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 700.00 560.00 140.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 607.52 0.00
    จัดสรร-สำรองตามกฎหมาย
    		 5.40 0.00
    ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 206.25 103.84 102.41
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,519.17 663.84 855.33
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,519.17 663.84 855.33
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,226.38 1,353.78 872.60
    รายได้จากการขายสินค้า-สุทธิ
    		 838.75 232.02 606.73
    รายได้ค่าลิขสิทธิ์เพลงและอื่นๆ
    		 166.29 455.93 -289.64
    รายได้จากการรับจ้างผลิต
    		 214.56 143.92 70.64
    รายได้ภาพยนตร์
    		 134.03 20.85 113.18
    รายได้จัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด
    		 129.10 114.89 14.21
    รายได้จากการขายโฆษณา
    		 399.20 169.14 230.06
    รายได้ค่าบริการ
    		 9.34 38.05 -28.70
    รายได้จากการละเมิดลิขสิทธิ์
    		 52.92 7.45 45.46
    รายได้อื่น
    		 15.35 12.37 2.98
    ค่าความนิยมในบริษัทย่อย
    		 1.73 23.10 -21.37
    รวมรายได้
    		 1,961.27 1,217.73 743.54
    ต้นทุนขายและผลิต
    		 1,329.18 867.69 461.49
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 458.30 190.36 267.94
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.36 0.00
    รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
    		 1,787.84 1,058.06 729.79
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 173.43 159.67 13.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.40 4.37 3.03
    ภาษีเงินได้
    		 58.21 95.83 -37.62
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 107.81 59.47 48.34
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 107.81 59.47 48.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 86.05 21.67 64.38
    ค่าเผื่อการด้อยค่า-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.80 0.00
    ขาดทุนจากการสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 46.81 45.58 1.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 245.47 137.74 107.73
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -188.87 -59.93 -128.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -459.59 -185.25 -274.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -111.18 -64.65 -46.52
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 133.58 60.62 72.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -441.21 -74.59 -366.61
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -231.38 -81.36 -150.02
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -231.38 -610.55 379.17
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -206.50 230.00 -436.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -206.50 844.00 -1,050.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -879.09 158.85 -1,037.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 320.94 162.09 158.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 -558.15 320.94 -879.09