EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-270.90 | -159.36 | -111.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
135.94 | 133.82 | 2.13 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.04 | 0.07 | -0.11 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.70 | -5.01 | 5.71 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.66 | -10.37 | 9.70 |
(กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.06 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.09 | |
(กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-8.43 | -0.06 | -8.37 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
5.60 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.81 | 5.63 | -0.83 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.50 | 48.71 | 0.79 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-83.50 | 13.52 | -97.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
33.04 | -47.02 | 80.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
35.89 | -3.30 | 39.19 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
4.78 | -1.30 | 6.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.49 | -8.30 | 3.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.86 | -0.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
55.09 | 36.56 | 18.53 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-1.07 | -2.40 | 1.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.38 | 0.54 | -4.92 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.77 | -1.05 | -0.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.37 | 0.02 | -41.39 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 5.80 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.55 | -10.90 | -11.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-30.05 | -16.97 | -13.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-13.73 | -7.00 | -6.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.85 | -97.41 | 80.56 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.11 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-30.48 | -104.31 | 73.83 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-10.61 | -40.36 | 29.75 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-21.37 | -34.38 | 13.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
86.46 | 374.00 | -287.54 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -86.77 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
54.48 | 212.49 | -158.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-6.05 | 91.22 | -97.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
260.27 | 310.23 | -49.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
254.23 | 401.45 | -147.23 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ออุปกรณ์ระหว่างงวด
|
4.69 | 2.71 | 1.98 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
|
2.26 | 37.91 | -35.66 |
การลดลงของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าระหว่างงวด - สุทธิ
|
-175.27 | 0.00 | |
โอนออกหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | 0.00 |