EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
172.53 | 184.45 | -11.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
43.84 | 48.92 | -5.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
74.40 | 84.91 | -10.51 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.41 | 1.85 | -0.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.79 | 3.75 | 0.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-5.22 | 9.47 | -14.69 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ (กลับรายการ)
|
0.17 | -0.05 | 0.21 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.48 | 6.88 | 3.60 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.81 | 4.22 | 0.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.58 | -2.78 | -3.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.57 | 2.11 | -1.54 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
300.20 | 343.74 | -43.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
20.29 | 52.58 | -32.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.58 | -4.22 | 6.80 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.15 | -0.34 | 0.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | -0.86 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.18 | -2.94 | -5.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.58 | 1.80 | -1.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
315.63 | 389.76 | -74.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-47.11 | -29.87 | -17.24 |
จ่ายชำระหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.37 | -1.04 | -0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
267.14 | 358.85 | -91.71 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-400.00 | -50.00 | -350.00 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-36.52 | -16.47 | -20.05 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.08 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.83 | -2.98 | 2.15 |
รับดอกเบี้ย
|
6.22 | 2.59 | 3.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-131.06 | -66.78 | -64.28 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -20.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -116.98 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.62 | -2.78 | 1.16 |
จ่ายเงินปันผล
|
-163.42 | -141.56 | -21.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.57 | -2.14 | 1.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญคืน
|
-4.38 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-169.99 | -283.46 | 113.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-33.90 | 8.61 | -42.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
325.40 | 316.79 | 8.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
291.49 | 325.40 | -33.90 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.62 | 2.11 | -1.50 |
- สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
0.73 | 0.00 | |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.82 | 1.07 | -0.25 |
- เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
- เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.17 | 2.02 | 0.15 |