EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 139.38 138.51 0.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 37.99 34.55 3.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.27 59.37 -0.10
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.93 0.47 -1.40
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.03 0.07 -0.04
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.78 0.61 0.18
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.21 3.68 0.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.36 -4.88 1.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.40 0.42 -0.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.44 9.59 -32.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.13 3.06 -4.20
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.20 0.10 0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 31.94 22.84 9.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.25 4.36 -0.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 248.69 272.76 -24.07
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -46.34 -44.63 -1.71
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.76 -1.09 -0.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 200.60 227.04 -26.44
    		4.39 3.98 0.41
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -150.00 -250.00 100.00
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง
    		 200.00 300.00 -100.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -44.01 -26.89 -17.12
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.07 0.07 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.86 -0.71 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 9.18 26.86 -17.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.85 -1.36 0.51
    เงินปันผลจ่าย
    		 -148.19 -163.25 15.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.40 -0.42 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -79.39 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -228.83 -165.03 -63.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -19.05 88.86 -107.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 291.49 325.40 -33.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 272.44 414.26 -141.82
    - สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 0.73
    - เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
    		 1.44 3.19 -1.75
    - เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
    		 15.50 1.77 13.73
    - เงินปันผลค้างจ่ายต้นงวด
    		 2.17 2.02 0.15
    - เงินปันผลค้างจ่ายปลายงวด
    		 2.74 2.34 0.40
    - เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 0.06 0.06 0.00