EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 79.95 73.62 6.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.70 18.32 4.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.27 39.27 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -1.28 0.53 -1.81
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.05 0.01 0.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.73 0.61 0.12
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.85 2.45 0.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.66 -3.45 0.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.28 0.29 -0.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.53 22.81 -28.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.31 5.55 -6.86
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.23 0.24 -0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.66 1.74 16.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.56 -0.80 -0.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.08 -0.10
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 152.33 161.24 -8.91
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -27.69 -28.57 0.88
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.76 -0.49 -1.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 122.88 132.19 -9.30
    		2.08 2.89 -0.81
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -150.00 -250.00 100.00
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง
    		 150.00 50.00 100.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -11.95 -18.22 6.27
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.06 0.04 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.82 -0.69 -0.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.81 -216.80 206.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.56 -1.13 0.57
    เงินปันผลจ่าย
    		 -95.50 -103.33 7.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.28 -0.29 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -79.39 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -175.72 -104.74 -70.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -62.65 -189.35 126.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 291.49 325.40 -33.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 228.84 136.05 92.79
    - เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
    		 1.44 3.19 -1.75
    - เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
    		 7.45 5.03 2.42
    - เงินปันผลค้างจ่ายต้นงวด
    		 2.17 2.02 0.15
    - เงินปันผลค้างจ่ายปลายงวด
    		 2.49 2.34 0.14
    - เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 0.06 0.06 0.00