EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 29.34 43.53 -14.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.67 13.36 -4.69
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.10 0.14 -0.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.74 19.66 0.08
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.44 -0.86 3.30
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.02 0.08 -0.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.39 -0.34
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.33 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
    		 0.34 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.50 1.04 0.46
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.54 -1.31 0.77
    61963
    		 76.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.86 -3.65 23.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.61 -0.57 -6.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.15 8.68 -2.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 81.36 78.58 2.78
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.59 -4.52 1.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.77 74.06 4.72
    		2.57
    เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -100.00 0.00
    เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินลดลง
    		 100.00 150.00 -50.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.06 -0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -62.62 -9.28 -53.35
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.27 0.17 0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.86 1.28 -0.42
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -61.54 142.24 -203.77
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -0.04 -47.18 47.13
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.45 -0.27 -1.18
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.10 -0.14 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.60 -47.59 45.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 15.64 168.70 -153.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 280.18 291.49 -11.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 295.82 460.20 -164.38
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 45.20 16.57 28.64
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.72 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 0.57 0.00