EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 43.53 38.84 4.69
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.36 10.48 2.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.66 19.63 0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.86 0.18 -1.04
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.08 0.06 0.02
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.39 0.32 0.08
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.42 1.24 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.31 -1.63 0.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.14 0.16 -0.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.65 22.49 -26.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.57 2.16 -2.74
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.17 0.16 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.68 -1.45 10.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 -0.99 -0.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 79.13 91.65 -12.53
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -4.52 -2.61 -1.92
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.38 -0.49 0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.23 88.56 -14.33
    		1.66 1.28 0.37
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -250.00
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง
    		 150.00 50.00 100.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -9.28 -3.99 -5.29
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.06 0.03 0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 142.07 -202.76 344.83
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.27 -0.74 0.47
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.14 -0.16 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -47.18 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.59 -0.97 -46.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 168.70 -115.17 283.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 291.49 325.40 -33.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 460.20 210.23 249.97
    - เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
    		 1.44 3.19 -1.75
    - เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
    		 1.52 3.73 -2.20
    - เงินปันผลค้างจ่ายต้นงวด
    		 2.17 2.02 0.15
    - เงินปันผลค้างจ่ายปลายงวด
    		 2.17 1.95 0.22
    - เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 0.06 0.06 0.00