EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-116.05 | 3,995.80 | -4,111.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,606.58 | 1,766.57 | -159.99 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในลูกหนี้การค้า
|
10.69 | 3.43 | 7.27 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-56.27 | -2.85 | -53.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,821.46 | -1,600.78 | 3,422.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่เคยรับรู้ในอดีต
|
-1.49 | ||
รายได้เงินปันผลรับ
|
-125.49 | -121.75 | -3.75 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-155.01 | -103.42 | -51.59 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.33 | 8.80 | -9.13 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.33 | 0.56 | -0.23 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
19.22 | 7.06 | 12.16 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-25.14 | -72.86 | 47.72 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
6.97 | 9.66 | -2.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
940.78 | 933.33 | 7.44 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-221.88 | 516.57 | -738.45 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,704.36 | 4,993.26 | -1,288.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
301.42 | 22.36 | 279.06 |
ลูกหนี้ประกันภัย - ค่าสินไหมทดแทน
|
9.61 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
0.94 | 0.98 | -0.05 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
-1,476.55 | 3,383.04 | -4,859.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.20 | 0.17 | -0.37 |
อะไหล่
|
-0.23 | -22.90 | 22.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
497.09 | -516.84 | 1,013.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-53.61 | -77.07 | 23.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
51.97 | -268.24 | 320.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-72.87 | -730.17 | 657.30 |
ประมาณการต้นทุนค่าพัฒนาที่ดิน
|
89.89 | -74.84 | 164.73 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
969.66 | -916.93 | 1,886.59 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
33.32 | -27.43 | 60.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-71.01 | 4.82 | -75.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.40 | -3.86 | -13.54 |
หนี้สินอื่น - เงินประกัน
|
-9.57 | 31.74 | -41.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
40.93 | -0.22 | 41.15 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,997.73 | 5,797.87 | -1,800.15 |
เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-22.62 | -0.20 | -22.42 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
25.02 | 68.41 | -43.39 |
เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
|
97.85 | 55.12 | 42.73 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-733.68 | -861.08 | 127.40 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-258.36 | -152.86 | -105.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,105.95 | 5,147.26 | -2,041.31 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-1,277.44 | -7.62 | -1,269.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
5.63 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-395.63 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
395.63 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-73.78 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | ||
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-565.26 | -1,835.29 | 1,270.03 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-56.05 | -2.05 | -54.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-435.79 | -468.74 | 32.95 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
2.13 | 1.00 | 1.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | ||
เงินปันผลรับ
|
203.57 | 180.42 | 23.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,194.09 | -3,004.80 | 810.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,472.83 | 1,297.45 | 3,175.38 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,663.12 | -1,823.14 | -1,839.98 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
-382.68 | -515.13 | 132.46 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.33 | -12.77 | -0.57 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,250.00 | -2,300.00 | 50.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,270.20 | -808.05 | -462.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,106.51 | -3,411.64 | 305.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-2,194.65 | -1,269.18 | -925.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4,732.52 | 6,001.69 | -1,269.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,537.87 | 4,732.52 | -2,194.65 |
โอนเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.53 | ||
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
2,262.26 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.37 | ||
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
-6.69 | 583.80 | -590.49 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.12 | -2.80 | 1.68 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-26.73 | 52.90 | -79.62 |