EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 3,995.80 1,095.53 2,900.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,766.57 1,732.08 34.49
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในลูกหนี้การค้า
    		 3.43 1.29 2.14
    รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
    		 -484.51
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีซื้อไม่ขอคืน
    		 1.52 5.80 -4.28
    ผลต่างจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -32.92
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.95
    เป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.95
    ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 3.53
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.85 -3.11 0.26
    กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,600.78 1,139.73 -2,740.51
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -121.75 -78.09 -43.66
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -103.42 -82.42 -21.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 8.80 6.76 2.04
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.56
    ค่าเสียหายจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรชำรุด
    		 170.92
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.37 -32.69 33.06
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 7.06 8.88 -1.81
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -3.86
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -72.86 -56.60 -16.27
    ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.66 12.18 -2.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 933.33 1,027.12 -93.79
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 516.57 -39.18 555.75
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,993.26 4,837.54 155.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.36 423.17 -400.81
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 0.98 0.15 0.83
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 3,383.04 1,966.47 1,416.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.17 -15.45 15.62
    อะไหล่
    		 -22.90 -4.62 -18.28
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
    		 -516.84 -97.05 -419.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -77.07 150.73 -227.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -268.24 -140.18 -128.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -730.17 455.43 -1,185.60
    ประมาณการต้นทุนค่าพัฒนาที่ดิน
    		 -74.84 140.11 -214.95
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -916.93 3,337.96 -4,254.89
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 -27.43 27.33 -54.76
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.82 100.65 -95.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.86 19.98 -23.84
    หนี้สินอื่น - เงินประกัน
    		 31.74 4.39 27.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 5.56 -5.78
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,797.87 11,209.25 -5,411.38
    เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 -2.89 2.70
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 68.41 84.89 -16.49
    เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
    		 55.12 1.69 53.43
    เงินชดเชยได้รับจากบริษัทประกันภัย
    		 240.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -858.93 -956.36 97.43
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -152.86 -299.42 146.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,149.41 10,037.16 -4,887.75
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -7.62 455.66 -463.28
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -987.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 5.10
    ในเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 160.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
    		 5.63
    ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -1,835.29 -1,131.23 -704.06
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.05
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -468.74 -539.46 70.72
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.00 1.94 -0.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -55.64
    เงินปันผลรับ
    		 180.42 138.81 41.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,004.80 -1,157.78 -1,847.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,297.45 2,192.50 -895.05
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,823.14 -1,901.43 78.29
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 -515.13 -342.44 -172.70
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.77 -13.23 0.46
    เงินสดรับหุ้นกู้
    		 747.85
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,300.00 -4,100.00 1,800.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -808.05 -636.14 -171.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,413.79 -6,300.74 2,886.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -1,269.18 2,578.64 -3,847.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6,001.69 3,424.41 2,577.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 4,732.52 6,001.69 -1,269.18
    โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 244.57
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 583.80 516.61 67.19
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.80 -0.49 -2.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.50 0.81 3.69
    จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 4.67
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 52.90 -85.66 138.56
    ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 261.89