EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
996.51 | 863.61 | 132.90 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
|
544.07 | 493.05 | 51.02 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.29 | 14.18 | 0.12 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
211.57 | 126.50 | 85.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-18.02 | -3.69 | -14.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
-3.31 | 0.12 | -3.43 |
กำไรจากการขายที่ดิน
|
-831.09 | -990.29 | 159.20 |
กำไรจากการขายอาคารชุด
|
-462.98 | -432.02 | -30.97 |
กลับรายการภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
|
-5.55 | -24.62 | 19.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-191.19 | -167.45 | -23.74 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.82 | -2.10 | -5.72 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
402.52 | 496.32 | -93.79 |
649007743
|
373.62 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือเป็นหลักประกัน
|
-33.07 | -24.60 | -8.46 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
3,247.08 | 4,029.28 | -782.20 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่
|
-13.54 | 2.59 | -16.13 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
-1,713.69 | -2,005.15 | 291.46 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-32.70 | -56.16 | 23.46 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
-511.61 | -3.19 | -508.43 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-99.30 | 170.00 | -269.30 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในที่ดินรอการพัฒนา
|
-999.60 | -26.43 | -973.17 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | -0.35 | -3.21 |
| 0.00 | |||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
42.72 | -157.78 | 200.50 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
-36.45 | -128.00 | 91.55 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.54 | 81.88 | -70.33 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-3.57 | -77.31 | 73.75 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
239.33 | -73.09 | 312.42 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้
|
-127.37 | -6.33 | -121.04 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
94.55 | 715.22 | -620.67 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.41 | -27.53 | 29.95 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น-เงินมัดจำรับ
|
-5.68 | -5.85 | 0.17 |
กำไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงินในบริษัทย่อย
|
-174.98 | -81.22 | -93.76 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
531.54 | 2,699.58 | -2,168.03 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
7.82 | 2.07 | 5.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-435.77 | -537.65 | 101.88 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-87.90 | -191.20 | 103.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.68 | 1,972.79 | -1,957.10 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราวที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-24.00 | -150.00 | 126.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.40 | -8.49 | 8.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-857.00 | -315.34 | -541.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.27 | -0.06 | -2.21 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.93 | 0.28 | 1.65 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
119.39 | 117.89 | 1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-761.55 | -340.39 | -421.16 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,146.78 | 212.82 | 933.96 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,897.17 | 821.04 | 1,076.13 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,674.90 | -1,553.17 | -1,121.73 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
277.52 | 12.87 | 264.65 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
177.00 | 295.00 | -118.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-567.42 | -447.16 | -120.26 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-138.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
118.14 | -1,234.30 | 1,352.43 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-23.03 | -14.58 | -8.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-650.76 | 383.53 | -1,034.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
903.80 | 520.27 | 383.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
253.04 | 903.80 | -650.76 |