EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
863.61 | 784.97 | 78.65 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
|
493.05 | 390.23 | 102.82 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.12 | 11.18 | 2.94 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
126.50 | 136.66 | -10.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.69 | 0.90 | -4.59 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.12 | 0.28 | -0.16 |
กำไรจากการขายที่ดิน
|
-990.29 | -572.77 | -417.52 |
กำไรจากการขายอาคารชุด
|
-432.02 | -228.38 | -203.63 |
กลับรายการภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
|
-24.62 | -54.42 | 29.80 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-167.45 | -146.23 | -21.22 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.10 | -2.96 | 0.86 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
496.32 | 497.92 | -1.60 |
373557188
|
842.80 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือเป็นหลักประกัน
|
-24.60 | 71.99 | -96.59 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
4,029.28 | 2,716.94 | 1,312.34 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่
|
2.59 | -23.00 | 25.59 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
-2,005.15 | -2,334.10 | 328.95 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-56.16 | -47.37 | -8.80 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อที่ดินและอาคาร
|
-3.19 | -29.18 | 25.99 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
170.00 | -3.74 | 173.73 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในที่ดินรอการพัฒนา
|
-26.43 | -334.73 | 308.30 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -1.39 | 1.04 |
| 0.00 | -0.20 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-157.78 | 18.44 | -176.22 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
-128.00 | -522.07 | 394.07 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
81.88 | -2.61 | 84.49 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-77.31 | 6.76 | -84.08 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-73.09 | 139.73 | -212.82 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้
|
-6.33 | -307.63 | 301.30 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
715.22 | 0.74 | 714.48 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.53 | -3.65 | -23.88 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น-เงินมัดจำรับ
|
-5.85 | 3.84 | -9.69 |
กำไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงินในบริษัทย่อย
|
-81.22 | 110.26 | -191.48 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2,699.52 | 302.04 | 2,397.47 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.07 | 2.96 | -0.89 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-537.65 | -611.17 | 73.52 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-191.20 | -190.19 | -1.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,972.73 | -496.36 | 2,469.09 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
15.33 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราวที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-150.00 | 545.00 | -695.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | -0.10 | 0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-315.34 | -1,163.98 | 848.64 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.28 | 0.28 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
117.89 | 178.72 | -60.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-331.84 | -400.75 | 68.91 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
212.82 | -202.74 | 415.56 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-575.50 | 7.77 | -583.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
521.04 | 2,735.28 | -2,214.24 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,253.17 | -1,691.17 | 438.00 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
12.87 | 389.56 | -376.68 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
295.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-447.16 | -499.56 | 52.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,234.30 | 739.14 | -1,973.43 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-14.58 | 23.37 | -37.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
392.01 | -142.03 | 534.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
520.27 | 662.31 | -142.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
912.29 | 520.27 | 392.01 |