EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 784.97 994.72 -209.76
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 390.23 359.77 30.46
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.18 10.16 1.02
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 136.66 161.28 -24.62
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.90 -4.69 5.59
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.28 3.37 -3.09
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -6.53 0.00
    กำไรจากการขายที่ดิน
    		 -572.77 -567.49 -5.28
    กำไรจากการขายอาคารชุด
    		 -228.38 -308.29 79.91
    กลับรายการกำไรจากการขายที่ดิน
    		 31.95 0.00
    กลับรายการภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
    		 -54.42 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -146.23 -367.85 221.62
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.96 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 497.92 492.94 4.98
    842801153
    		 808.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือเป็นหลักประกัน
    		 71.99 114.55 -42.56
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 2,716.94 1,540.97 1,175.97
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่
    		 -23.00 -9.17 -13.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 -2,334.10 -683.56 -1,650.54
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -47.37 -0.20 -47.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อที่ดินและอาคาร
    		 -29.18 8.96 -38.14
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.74 10.44 -14.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในที่ดินรอการพัฒนา
    		 -334.73 -572.23 237.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.39 12.85 -14.24
    		0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 18.44 47.89 -29.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.61 18.58 -21.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 6.76 -0.80 7.57
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 139.73 1.69 138.04
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้
    		 -307.63 557.57 -865.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.74 10.41 -9.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.65 -13.85 10.20
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น-เงินมัดจำรับ
    		 3.84 -3.29 7.13
    (กำไร)ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินในบริษัทย่อย
    		 110.26 16.75 93.51
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 824.12 1,803.97 -979.86
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.96 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -611.17 -549.35 -61.82
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -190.19 -99.02 -91.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.71 1,155.60 -1,129.89
    เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 545.00 -357.20 902.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -0.10 0.62 -0.72
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 45.05 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,686.05 -1,595.27 -90.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.73 -9.89 4.16
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 27.93 -27.65
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 178.72 134.08 44.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -922.83 -2,405.95 1,483.12
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -202.74 694.15 -896.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.77 298.28 -290.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,735.28 3,086.32 -351.04
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,691.17 -1,724.74 33.57
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 389.56 258.01 131.55
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -499.56 -711.93 212.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 739.14 1,782.09 -1,042.95
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 23.37 0.96 22.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -7.42 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -142.03 532.70 -674.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 662.31 129.61 532.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 520.27 662.31 -142.03