EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 924.05 893.36 30.69
    จากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 359.77 296.49 63.29
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ
    		 -1.74 -1.74 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 36.59 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.16 10.16 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 161.28 330.89 -169.61
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.69 -20.87 16.18
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.37 0.49 2.88
    กำไรจากการขายที่ดิน
    		 -567.49 -803.25 235.76
    กำไรจากการขายอาคารชุด
    		 -308.29 -277.73 -30.57
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
    		 -367.85 -91.50 -276.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 245.15 517.75 -272.59
    เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือเป็นหลักประกัน
    		 114.55 -220.13 334.68
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 1,540.97 1,190.59 350.38
    อะไหล่
    		 -9.17 3.30 -12.47
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 -683.56 -661.93 -21.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.20 -0.06 -0.15
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อที่ดินและอาคาร
    		 8.96 -51.63 60.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -74.33 105.60 -179.93
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -572.23 -983.09 410.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.85 -0.96 13.81
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 47.89 196.68 -148.78
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -62.34 9.41 -71.76
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.58 18.19 0.39
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.80 24.76 -25.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.69 31.46 -29.77
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้
    		 557.57 -168.19 725.75
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 10.41 9.13 1.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.85 12.58 -26.43
    หนี้สินอื่น-เงินมัดจำรับ
    		 -3.29 3.62 -6.91
    (กำไร)ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินในบริษัทย่อย
    		 16.75 -2.03 18.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,155.60 35.04 1,120.55
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 83.17 -83.17 166.34
    เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 -357.20 79.80 -437.00
    เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.62 1.80 -1.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -689.39 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,595.27 -1,217.09 -378.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.89 -12.99 3.10
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 27.93 0.37 27.56
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 134.08 70.79 63.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2,405.95 -1,160.49 -1,245.46
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.85 -29.85 28.00
    เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 298.28 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 696.00 507.00 189.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,086.32 2,146.43 939.89
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,724.74 -830.21 -894.54
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 258.01 138.46 119.55
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -711.93 -597.68 -114.25
    เงินสดจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -118.00 -408.00 290.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,782.09 980.15 801.93
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.96 -7.21 8.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 532.70 -152.50 685.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 129.61 282.11 -152.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 662.31 129.61 532.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 549.35 586.06 -36.71
    ภาษีเงินได้
    		 99.02 25.35 73.68