EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
893.36 | 691.25 | 202.11 |
จากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
296.49 | 278.10 | 18.38 |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ
|
-1.74 | -1.74 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.16 | 6.48 | 3.67 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
330.89 | 259.23 | 71.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-20.87 | 37.36 | -58.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.49 | -2.92 | 3.42 |
ขาดทุนจากการยกเลิกโครงการ
|
10.72 | 0.00 | |
กำไรจากการขายที่ดิน
|
-803.25 | -550.59 | -252.66 |
กำไรจากการขายอาคารชุด
|
-277.73 | -50.59 | -227.13 |
ขาดทุนจากการยกเลิกการขายที่ดิน
|
170.72 | 83.87 | 86.85 |
บริษัทร่วมสุทธิจากภาษีเงินได้
|
-91.50 | -185.79 | 94.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
517.75 | 564.66 | -46.92 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือเป็นหลักประกัน
|
-220.13 | 71.88 | -292.01 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
1,190.59 | 1,346.34 | -155.75 |
อะไหล่
|
3.30 | -19.50 | 22.79 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
-661.93 | -1,254.66 | 592.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.06 | 0.06 | -0.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อที่ดินและอาคาร
|
-51.63 | 181.51 | -233.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
105.60 | -136.57 | 242.17 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-983.09 | -855.14 | -127.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.96 | 4.98 | -5.94 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
196.68 | 81.09 | 115.59 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
9.41 | 7.31 | 2.10 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.19 | 2.63 | 15.56 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
24.76 | 5.14 | 19.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
31.46 | 27.63 | 3.83 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้
|
-168.19 | 88.85 | -257.04 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
9.13 | 4.50 | 4.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.58 | 10.00 | 2.58 |
หนี้สินอื่น-เงินมัดจำรับ
|
3.62 | 9.34 | -5.72 |
(กำไร)ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินในบริษัทย่อย
|
-2.03 | 0.21 | -2.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
35.04 | 126.56 | -91.51 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
-83.17 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
79.80 | -5.60 | 85.40 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.18 | -0.46 | -0.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,217.09 | -1,011.33 | -205.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.99 | -10.78 | -2.21 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 3.75 | -3.38 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
70.79 | 93.49 | -22.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,163.47 | -952.41 | -211.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-29.85 | 31.82 | -61.67 |
เงินสดรับ(จ่ายชำระ)เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
507.00 | -421.00 | 928.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,146.43 | 2,419.63 | -273.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-830.21 | -500.09 | -330.12 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
138.46 | 64.05 | 74.41 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-597.68 | -499.26 | -98.42 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-408.00 | -177.00 | -231.00 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
54.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
980.15 | 912.43 | 67.73 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-7.21 | 6.17 | -13.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-155.48 | 92.74 | -248.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
282.11 | 189.36 | 92.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
126.62 | 282.11 | -155.48 |