EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
691.25 | 517.10 | 174.14 |
จากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
278.10 | 263.15 | 14.95 |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ
|
-1.74 | -1.74 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.48 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
259.23 | 319.41 | -60.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
37.36 | -22.90 | 60.27 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.92 | -0.19 | -2.73 |
กำไรจากการขายที่ดิน
|
-550.59 | -457.04 | -93.55 |
กำไรจากการขายอาคารชุด
|
-50.59 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกรายการขายที่ดิน
|
83.87 | 0.00 | |
บริษัทร่วมสุทธิจากภาษีเงินได้
|
-185.79 | -44.32 | -141.47 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
564.66 | 573.47 | -8.81 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือเป็นหลักประกัน
|
71.88 | 92.94 | -21.06 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
1,346.34 | 356.97 | 989.37 |
อะไหล่
|
-19.50 | -20.29 | 0.79 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
-1,254.66 | -485.43 | -769.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.06 | -0.18 | 0.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อที่ดินและอาคาร
|
181.51 | -181.51 | 363.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-136.57 | -10.99 | -125.58 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-855.14 | -110.97 | -744.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.98 | -0.08 | 5.06 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
81.09 | -60.74 | 141.83 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
7.31 | 15.48 | -8.17 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
-13.73 | 13.73 | -27.46 |
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.63 | -55.16 | 57.79 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
5.14 | 1.30 | 3.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
27.63 | -3.80 | 31.43 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้
|
88.85 | 111.52 | -22.67 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
4.50 | -11.87 | 16.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.00 | 0.99 | 9.01 |
หนี้สินอื่น-เงินมัดจำรับ
|
9.34 | 11.44 | -2.10 |
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินในบริษัทย่อย
|
0.21 | 1.04 | -0.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
126.56 | 237.86 | -111.31 |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-5.60 | 41.20 | -46.80 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.46 | 7.55 | -8.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-21.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,011.33 | -401.21 | -610.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.75 | 0.25 | 3.50 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
93.49 | 45.24 | 48.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-952.41 | -306.97 | -645.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
31.82 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.73 | 5.73 | -11.46 |
เงินสดรับ(จ่ายชำระ)เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-421.00 | 325.00 | -746.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,419.63 | 424.01 | 1,995.62 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-500.09 | -376.96 | -123.13 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
|
64.05 | 27.14 | 36.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-499.26 | -180.00 | -319.26 |
จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-177.00 | -118.00 | -59.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
912.43 | 106.78 | 805.64 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.17 | -0.01 | 6.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
92.74 | 37.66 | 55.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
189.36 | 151.70 | 37.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
282.11 | 189.36 | 92.74 |