EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
517.10 | 375.43 | 141.68 |
จากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
261.41 | 195.96 | 65.46 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
319.41 | 321.14 | -1.73 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-22.90 | -162.57 | 139.67 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.19 | -0.01 | -0.19 |
กำไรจากการขายที่ดิน
|
-457.04 | -225.07 | -231.97 |
บริษัทร่วมสุทธิจากภาษีเงินได้
|
-44.32 | -14.95 | -29.37 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
573.47 | 489.92 | 83.56 |
เงินฝากที่ธนาคารถือเป็นหลักประกัน
|
92.93 | 9.74 | 83.19 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
356.97 | 438.97 | -82.00 |
อะไหล่
|
-20.29 | -30.43 | 10.14 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
-485.43 | -578.26 | 92.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.18 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อที่ดินและอาคาร
|
-181.51 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.92 | -10.80 | 30.72 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-110.97 | -9.60 | -101.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -81.19 | 81.11 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-59.84 | -17.82 | -42.02 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
15.48 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
13.73 | 0.00 | |
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-55.26 | 59.29 | -114.55 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.30 | 31.14 | -29.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.60 | 46.04 | -52.64 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
99.65 | -12.87 | 112.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.89 | 7.91 | -4.03 |
หนี้สินอื่น-เงินมัดจำรับ
|
11.44 | 3.27 | 8.17 |
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินในบริษัทย่อย
|
1.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
269.67 | 345.30 | -75.63 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
41.20 | -46.10 | 87.30 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
7.55 | -1.98 | 9.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-433.03 | -952.51 | 519.48 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.25 | 0.39 | -0.15 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
45.24 | 18.80 | 26.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-338.79 | -1,381.95 | 1,043.16 |
เงินสดรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
325.00 | 687.00 | -362.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
424.01 | 1,015.38 | -591.37 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-376.96 | -270.49 | -106.47 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
|
27.14 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-180.00 | -120.00 | -60.00 |
จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-118.00 | -130.98 | 12.98 |
กำไรจากการแปลงค่างบการเงินในบริษัทย่อย
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
106.78 | 1,160.94 | -1,054.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
37.66 | 124.29 | -86.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
151.70 | 27.41 | 124.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
189.36 | 151.70 | 37.66 |