EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
375.43 | 259.96 | 115.46 |
จากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
195.96 | 116.67 | 79.28 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
321.14 | 262.95 | 58.18 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-162.57 | -8.94 | -153.64 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการขายที่ดิน
|
-225.07 | -179.64 | -45.43 |
บริษัทร่วมสุทธิจากภาษีเงินได้
|
-14.95 | -2.74 | -12.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
489.92 | 356.31 | 133.61 |
เงินฝากที่ธนาคารถือเป็นหลักประกัน
|
9.74 | -157.68 | 167.42 |
ลูกหนี้การค้า
|
438.97 | 445.24 | -6.27 |
อะไหล่
|
-30.43 | -2.12 | -28.31 |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
-203.80 | -74.27 | -129.53 |
อาคารชุดระหว่างก่อสร้าง
|
-374.46 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.80 | -58.48 | 47.68 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-9.60 | -21.26 | 11.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-81.19 | -6.14 | -75.06 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-17.82 | -25.19 | 7.38 |
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
59.29 | -11.94 | 71.23 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
31.14 | 47.62 | -16.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
46.04 | 3.99 | 42.05 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-12.87 | -20.30 | 7.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.91 | -9.87 | 17.78 |
หนี้สินอื่น-เงินมัดจำรับ
|
3.27 | -0.15 | 3.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
345.30 | 542.34 | -197.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-46.10 | -87.28 | 41.18 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.98 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม-สุทธิ
|
-400.55 | -67.24 | -333.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-952.51 | -863.12 | -89.39 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | 0.02 | 0.38 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
18.80 | 13.50 | 5.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,381.95 | -984.87 | -397.08 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 59.00 | -59.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-19.78 | 19.97 | -39.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
687.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,015.38 | 986.36 | 29.01 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-270.49 | -464.69 | 194.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-120.00 | -60.00 | -60.00 |
จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-130.98 | -89.74 | -41.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,161.13 | 450.16 | 710.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
124.49 | 7.64 | 116.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
27.41 | 19.77 | 7.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
151.90 | 27.41 | 124.49 |