EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 28.14 25.84 2.30
    ลูกหนี้การค้า
    		 382.60 306.22 76.38
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 1,686.65 1,888.80 -202.15
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 1.66 4.03 -2.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.17 61.36 -41.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,119.23 2,286.24 -167.02
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 79.48 109.30 -29.82
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 340.51 288.11 52.40
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
    		 538.13 353.28 184.85
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.77 0.75 0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 958.88 751.44 207.44
    รวมสินทรัพย์
    		 3,078.11 3,037.69 40.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.58 11.71 -8.13
    ภายในหนึ่งปี
    		 100.00 48.55 51.45
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 58.84 0.00
    จากกรรมการ
    		 0.75 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.78 3.16 24.62
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 10.64 10.64 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 43.35 36.40 6.95
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 46.53 86.38 -39.85
    เงินรับล่วงหน้าอื่น
    		 45.90 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.02 0.01
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 337.40 196.86 140.53
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 365.86 500.15 -134.29
    สำรองเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
    		 32.81 32.81 0.00
    หนี้สินอื่น – เงินมัดจำรับ
    		 17.92 27.20 -9.28
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 416.59 560.16 -143.57
    รวมหนี้สิน
    		 753.99 757.03 -3.04
    ทุนจดทะเบียน
    		 600.00 600.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 600.00 600.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 620.00 620.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 60.00 60.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,044.12 1,000.66 43.46
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,324.12 2,280.66 43.46
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,078.11 3,037.69 40.42
    รายได้จากการขายที่ดิน
    		 452.19 251.80 200.39
    รายได้ค่าบริการ
    		 144.10 105.02 39.08
    รายได้ค่าเช่า
    		 41.16 41.00 0.16
    รายได้อื่น
    		 2.40 2.34 0.06
    รวมรายได้
    		 639.86 405.29 234.57
    ต้นทุนขายที่ดิน
    		 318.98 99.47 219.51
    ต้นทุนค่าบริการ
    		 96.58 77.86 18.72
    ต้นทุนค่าเช่า
    		 37.16 26.17 10.98
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 104.04 52.04 52.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 37.40 54.20 -16.80
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.64 3.72 -0.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 597.80 331.50 266.30
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 42.06 73.79 -31.73
    ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วม
    		 62.22 1.06 61.16
    กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
    		 104.28 74.85 29.43
    ภาษีเงินได้
    		 -0.82 -0.04 -0.78
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 103.46 74.81 28.65
    		19.77 14.05 5.73
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 600.00 600.00 0.00
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 600.00 600.00 0.00
    ยอดต้นปี
    		 620.00 620.00 0.00
    - ตามที่รายงานไว้เดิม
    		 988.51 913.70 74.81
    ของบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง
    		 12.15 12.15 0.00
    - ตามที่ได้ปรับปรุงใหม่
    		 1,000.66 925.85 74.81
    จ่ายเงินปันผล
    		 -60.00 0.00
    รวม
    		 2,324.12 2,280.66 43.46
    - เงินปันผล
    		 -60.00 0.00
    กำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรรปลายปี
    		 1,044.12 1,000.66 43.46
    กำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้วปลายปี
    		 60.00 60.00 0.00
    รวมกำไรสะสมปลายปี
    		 1,104.12 1,060.66 43.46
    กำไรสุทธิ
    		 103.46 74.81 28.65
    บวก ดอกเบี้ย
    		 37.40 54.20 -16.80
    กำไรก่อนดอกเบี้ย
    		 140.86 129.01 11.85
    รายการขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 42.76 28.59 14.17
    (กำไร)ขาดทุน จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 17.35 -1.27 18.62
    กำไรจากการขายที่ดิน
    		 -133.21 -152.33 19.12
    และบริษัทร่วมสุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -62.22 -1.06 -61.16
    - ลูกหนี้การค้า
    		 434.65 138.05 296.59
    - ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 -116.82 -17.33 -99.49
    - ที่ดินรอการพัฒนา
    		 29.82 -1.99 31.81
    - เงินล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 2.36 -3.77 6.13
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 41.19 -10.10 51.29
    - สินทรัพย์อื่น
    		 -0.02 0.13 -0.15
    - เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.62
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 -8.13 -5.39 -2.74
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.95 1.71 5.24
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -39.82 81.39 -121.21
    - เงินรับล่วงหน้าอื่น
    		 45.90 0.00
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    - หนี้สินอื่น
    		 -9.28 11.54 -20.81
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 416.93 210.12 206.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -249.79 -28.76 -221.03
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.83 1.77 3.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -26.26
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 36.08 10.40 25.68
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -235.14 -16.58 -218.55
    เงินสดรับจากเงินกูระยะยาว
    		 50.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -132.84 -134.22 1.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 179.90 127.31 52.59
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -179.15 -143.09 -36.06
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -142.09 -150.00 7.91
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.30 -13.84 16.14
    เงินฝากธนาคารภายใต้ภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 3.42