EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-918.20 | -6.08 | -912.12 |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
9.60 | 9.60 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.97 | 79.49 | -5.52 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
971.15 | 0.09 | 971.06 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.34 | 1.49 | 2.85 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.38 | 5.86 | -1.48 |
รายได้ทางการเงิน
|
-358.12 | -357.91 | -0.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
413.06 | 400.85 | 12.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
200.18 | 133.38 | 66.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.17 | -7.00 | 13.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.22 | 0.02 | 0.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | 1.74 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.27 | -14.36 | 55.63 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-13.38 | 39.72 | -53.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
118.83 | 117.67 | 1.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
354.64 | 271.16 | 83.48 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-41.88 | -2.58 | -39.30 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.03 | -5.56 | 1.53 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.22 | 1.05 | -0.83 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
308.95 | 264.07 | 44.89 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-324.50 | -5.00 | -319.50 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
180.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.55 | -96.61 | 72.06 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.40 | 0.88 | -0.48 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
3.47 | 210.41 | -206.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-165.18 | -90.32 | -74.85 |
การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-272.00 | -272.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.09 | -12.95 | -0.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.31 | -5.18 | 0.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-289.40 | -290.12 | 0.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-145.62 | -116.38 | -29.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
265.63 | 382.01 | -116.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
120.01 | 265.63 | -145.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 |