EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-6.08 | -29.60 | 23.51 |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
9.60 | 9.60 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
79.49 | 81.36 | -1.87 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.09 | 0.18 | -0.09 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.49 | -0.01 | 1.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.86 | 3.77 | 2.08 |
รายได้ทางการเงิน
|
-357.91 | -356.07 | -1.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
400.85 | 392.38 | 8.46 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
133.38 | 101.62 | 31.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.00 | -5.16 | -1.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 1.36 | -1.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.74 | 5.80 | -4.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
25.36 | 20.14 | 5.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
117.67 | 118.79 | -1.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.18 | 0.16 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
271.16 | 242.37 | 28.79 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-2.58 | -3.09 | 0.50 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.56 | -9.61 | 4.05 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
264.07 | 229.68 | 34.39 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -7.50 | |
ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-96.61 | -48.53 | -48.08 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.88 | 0.33 | 0.55 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำที่ดิน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
210.41 | 266.80 | -56.39 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-85.32 | 211.09 | -296.42 |
การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-272.00 | -272.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินประกันสัญญาเช่า
|
0.00 | 123.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.95 | -30.88 | 17.93 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.18 | -6.04 | 0.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-290.12 | -185.91 | -104.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-111.38 | 254.86 | -366.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
382.01 | 127.15 | 254.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
270.63 | 382.01 | -111.38 |
มูลค่าที่ดินที่ตีราคาเพิ่ม
|
425.40 | 0.00 |