EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-29.60 | -140.97 | 111.38 |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
9.60 | 9.60 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.36 | 77.24 | 4.12 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.18 | 0.22 | -0.04 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 1.32 | -1.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.77 | 4.57 | -0.80 |
ส่วนแบ่งกำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | -22.94 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-356.07 | -353.21 | -2.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
392.38 | 381.93 | 10.45 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
101.62 | -42.24 | 143.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.16 | -37.16 | 31.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.36 | -1.11 | 2.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.80 | 8.67 | -2.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.14 | 51.98 | -31.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
118.79 | 65.91 | 52.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.16 | -0.02 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
242.37 | 45.90 | 196.47 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-3.09 | -3.74 | 0.66 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.61 | -6.81 | -2.79 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 1.12 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
229.68 | 36.46 | 193.22 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่
|
0.00 | -90.00 | |
ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-48.53 | -55.91 | 7.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.33 | 0.15 | 0.17 |
เงินสดรับจากการลดลงของเงินมัดจำการซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 8.00 | |
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 22.94 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
266.80 | 353.17 | -86.37 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
211.09 | 238.35 | -27.25 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 5.00 | |
การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-272.00 | -272.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินประกันสัญญาเช่า
|
123.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.88 | -12.75 | -18.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.04 | -6.76 | 0.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-185.91 | -286.52 | 100.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
254.86 | -11.70 | 266.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
127.15 | 138.86 | -11.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
382.01 | 127.15 | 254.86 |