EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-140.97 | -268.15 | 127.17 |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
9.60 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.24 | 77.97 | -0.73 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.22 | -0.23 | 0.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.32 | -2.81 | 4.13 |
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
4.57 | 4.37 | 0.20 |
ส่วนแบ่งกำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
-22.94 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-353.21 | -162.07 | -191.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
381.93 | 180.06 | 201.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-42.24 | -170.86 | 128.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-37.16 | -1.37 | -35.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.11 | -0.33 | -0.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.67 | 29.14 | -20.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.98 | 31.66 | 20.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
65.91 | -2.96 | 68.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.15 | -0.01 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
45.90 | -114.88 | 160.78 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-3.74 | -69.43 | 65.68 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.81 | -5.67 | -1.14 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.12 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
36.46 | -189.98 | 226.44 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่
|
-90.00 | -3,900.00 | 3,810.00 |
ซื้ออุปกรณ์ ส่วนปรับปรุงอาคารและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-55.91 | -98.60 | 42.69 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.15 | 2.97 | -2.81 |
เงินสดรับจากการลดลงของเงินมัดจำการซื้ออุปกรณ์
|
8.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
22.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
353.17 | 160.18 | 192.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
238.35 | -3,835.45 | 4,073.80 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
5.00 | 0.00 | |
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้
|
0.00 | 4,235.74 | |
การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-272.00 | -79.84 | -192.16 |
เงินสดจ่ายเงินประกันการเช่า
|
0.00 | -259.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.75 | -6.24 | -6.51 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.76 | -0.71 | -6.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-286.52 | 3,889.94 | -4,176.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11.70 | -135.49 | 123.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
138.86 | 274.35 | -135.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
127.15 | 138.86 | -11.70 |