EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
62.26 | 240.85 | -178.59 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
2.94 | 0.53 | 2.41 |
รวมรายได้
|
65.21 | 241.38 | -176.18 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
81.43 | 153.53 | -72.10 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
17.88 | 43.07 | -25.19 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
138.09 | 153.25 | -15.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.97 | 83.73 | -5.76 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
315.37 | 433.57 | -118.20 |
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
|
-250.16 | -192.19 | -57.98 |
รายได้ทางการเงิน
|
162.07 | 4.13 | 157.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-180.06 | -8.14 | -171.91 |
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-268.15 | -196.20 | -71.95 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
54.71 | 41.54 | 13.16 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-213.44 | -154.65 | -58.79 |
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | -2.73 | |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.55 | |
กำไรจากการตีราคาที่ดิน
|
2,923.00 | 0.00 | |
| 180.06 | 0.00 | 180.05 | |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2,338.40 | -2.18 | 2,340.58 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
2,338.40 | -2.18 | 2,340.58 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,124.96 | -156.84 | 2,281.80 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-213.44 | -154.65 | -58.79 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
-213439884
|
-154.65 | ||
2124960116
|
-156.84 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
937.50 | 937.50 | 0.00 |
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-268.15 | -196.20 | -71.95 |
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.23 | -0.51 | 0.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.81 | 1.82 | -4.63 |
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
4.37 | 6.13 | -1.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-170.86 | -101.01 | -69.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.37 | 40.48 | -41.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.33 | 1.33 | -1.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
29.14 | -42.28 | 71.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
31.66 | -76.25 | 107.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.96 | -8.44 | 5.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.54 | 0.39 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-114.88 | -186.71 | 71.83 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-69.43 | -23.44 | -45.98 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.67 | -31.16 | 25.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-189.98 | -241.32 | 51.34 |
เกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 519.78 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่
|
-3,900.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์ ส่วนปรับปรุงอาคารและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-98.60 | -37.57 | -61.03 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.97 | 0.10 | 2.86 |
เงินสดจ่ายจากการรับโอนธุรกิจของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
160.18 | 6.29 | 153.89 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,835.45 | 488.61 | -4,324.06 |
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้
|
4,235.74 | 0.00 | |
การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-79.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินประกันการเช่า
|
-259.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.24 | -7.71 | 1.47 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.71 | -1.42 | 0.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -134.48 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,889.94 | -143.61 | 4,033.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-135.49 | 103.68 | -239.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
274.35 | 170.67 | 103.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
138.86 | 274.35 | -135.49 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -7.15 | |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 122.96 | |
- ลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |