EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
240.85 | 977.95 | -737.10 |
รายได้อื่น
|
0.53 | 0.74 | -0.20 |
รวมรายได้
|
241.38 | 978.69 | -737.30 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
153.53 | 342.25 | -188.73 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
43.07 | 88.22 | -45.15 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
153.25 | 295.59 | -142.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
83.73 | 78.52 | 5.21 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
433.57 | 804.58 | -371.01 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-192.19 | 174.10 | -366.29 |
รายได้ทางการเงิน
|
4.13 | 7.84 | -3.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-8.14 | -0.03 | -8.11 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-196.20 | 181.91 | -378.11 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
41.54 | -34.55 | 76.09 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-154.65 | 147.36 | -302.02 |
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-2.73 | 2.47 | -5.20 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.55 | -0.49 | 1.04 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2.18 | 1.97 | -4.16 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2.18 | 1.97 | -4.16 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-156.84 | 149.34 | -306.18 |
| 8.14 | 0.00 | 8.14 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-154.65 | 147.42 | -302.08 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
-154654155
|
147.36 | ||
-156838465
|
149.34 | ||
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
93.75 | 93.75 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-196.20 | 181.91 | -378.11 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.51 | -0.15 | -0.36 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.82 | 0.71 | 1.12 |
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
6.13 | 27.85 | -21.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-101.01 | 281.02 | -382.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
40.48 | 7.29 | 33.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.33 | -0.31 | 1.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-42.28 | -9.45 | -32.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-76.25 | 4.03 | -80.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.44 | 0.88 | -9.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -0.12 | -0.42 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-186.71 | 283.33 | -470.04 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-23.44 | -29.24 | 5.79 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-31.16 | -7.28 | -23.88 |
จ่ายดอกเบี้ยภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.42 | -0.03 | -1.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-242.74 | 246.79 | -489.52 |
เกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
519.78 | -59.72 | 579.50 |
ซื้ออุปกรณ์ ส่วนปรับปรุงอาคารและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.57 | -23.28 | -14.29 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.17 | -0.07 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
6.29 | 7.28 | -0.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
488.61 | -75.55 | 564.16 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.71 | -0.11 | -7.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-134.48 | -129.07 | -5.41 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-142.19 | -134.57 | -7.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
103.68 | 36.66 | 67.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
170.67 | 134.00 | 36.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
274.35 | 170.67 | 103.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.15 | 5.91 | -13.06 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
122.96 | 3.59 | 119.37 |