EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 977.95 936.70 41.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.84 6.34 1.49
    รายได้อื่น
    		 0.74 0.48 0.26
    รวมรายได้
    		 986.52 943.52 43.00
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 342.25 326.17 16.08
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 88.22 78.84 9.38
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 295.59 277.10 18.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.52 87.40 -8.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 804.58 769.50 35.08
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 181.94 174.02 7.92
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.03
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 181.91 174.02 7.89
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.55 -32.27 -2.28
    กำไรสำหรับปี
    		 147.36 141.75 5.62
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 2.47
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.49
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.97
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.97
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 149.34 141.75 7.59
    		-7.84 0.00 -7.84
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 147.42 141.87 5.55
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.06 -0.12 0.06
    147363378
    		 141.75
    149337523
    		 141.75
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 93.75 93.75 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 181.91 174.02 7.89
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.15 2.92 -3.07
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.71 -0.48 1.19
    และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 27.85 7.49 20.36
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 281.02 265.00 16.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 7.29 -8.20 15.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.31 0.43 -0.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.45 2.14 -11.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.03 -7.43 11.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.88 -3.30 4.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.06 -0.07
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 283.33 248.59 34.74
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -29.24 -4.76 -24.47
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.28 -6.90 -0.38
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 246.82 236.94 9.88
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
    		 -59.72 -0.06 -59.65
    ซื้ออุปกรณ์ ส่วนปรับปรุงอาคารและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -23.28 -34.80 11.52
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.17 0.97 -0.80
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 7.28 6.03 1.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -75.55 -27.87 -47.69
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -129.07 -110.14 -18.93
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    ของบริษัทย่อยลดลงจากการเลิกกิจการ
    		 -5.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -134.60 -110.14 -24.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 36.66 98.93 -62.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 134.00 35.08 98.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 170.67 134.00 36.66
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.91 -7.79 13.70
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 3.59