EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 893.75 863.66 30.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.31 3.63 1.67
    รวมรายได้
    		 899.05 867.30 31.76
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 318.08 307.36 10.72
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 75.88 80.22 -4.34
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 257.75 255.23 2.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 91.07 92.65 -1.58
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 742.78 735.46 7.32
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 156.27 131.84 24.43
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.04 -0.15 0.11
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 156.23 131.68 24.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.88 -25.32 -3.56
    กำไรสำหรับปี
    		 127.34 106.36 20.98
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.98
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.40
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -1.59
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -1.59
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 125.75 106.36 19.39
    		-5.31 0.00 -5.31
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 127.33 106.30 21.03
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.01 0.07 -0.05
    127342271
    		 106.36
    125754779
    		 106.36
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 93.75 93.75 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 156.23 131.68 24.54
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.07 0.13 -0.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.24 0.00 -0.25
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 10.59 5.95 4.64
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.04 0.15 -0.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 252.31 226.93 25.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.63 -5.73 0.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.37 0.07 0.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.91 1.14 -4.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.56 -3.03 22.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.04 -0.64 -14.40
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 248.66 218.74 29.92
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.65 -3.09 0.45
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.06 1.01 0.05
    และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 -5.02 -3.66 -1.35
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.06 213.00 29.06
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
    		 -115.00 -186.00 71.00
    ซื้ออุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -31.60 -44.38 12.79
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.57 0.10 0.47
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 4.94 3.22 1.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -141.09 -227.07 85.98
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.92 -0.97 0.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -84.37
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -4.41 4.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -85.28 -5.39 -79.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.69 -19.46 35.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 19.39 38.85 -19.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 35.08 19.39 15.69
    รายการซื้ออุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 9.04 3.64 5.39
    รวม
    		 9.04 3.64 5.39