EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 863.66 850.56 13.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.63 1.30 2.33
    รวมรายได้
    		 867.30 851.86 15.43
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 307.36 314.02 -6.66
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 80.22 75.79 4.43
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 255.23 257.10 -1.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 92.65 99.75 -7.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 735.46 746.67 -11.21
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 131.84 105.20 26.64
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.15 -0.55 0.40
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 131.68 104.65 27.04
    ภาษีเงินได้
    		 -25.32 -21.39 -3.93
    กำไรสำหรับปี
    		 106.36 83.26 23.10
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 106.36 83.26 23.10
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 106.30 83.17 23.13
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.07 0.09 -0.03
    106363880
    		 83.26
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 93.75 93.75 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 131.68 104.65 27.04
    		-3.63 0.00 -3.64
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.13 -1.01 1.14
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.89 -0.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.95 5.41 0.54
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.15 0.55 -0.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 226.93 208.93 18.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.46 7.92 -13.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.07 0.32 -0.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.86 -1.92 2.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.03 32.64 -34.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 -5.39 4.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 219.08 242.52 -23.44
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -3.09 -2.90 -0.19
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.01 1.20 -0.19
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.66 -1.65 -2.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 213.33 238.71 -25.38
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
    		 -186.00 -140.00 -46.00
    ซื้ออุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -44.72 -22.93 -21.79
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.10 0.16 -0.07
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 3.22 1.00 2.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -227.41 -161.76 -65.65
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.97 -0.97 0.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -4.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.39 -67.97 62.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -19.46 8.98 -28.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 38.85 29.88 8.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 19.39 38.85 -19.46