EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
850.56 | 665.89 | 184.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.30 | 0.66 | 0.64 |
รวมรายได้
|
851.86 | 666.55 | 185.31 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
314.02 | 286.03 | 28.00 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
75.79 | 69.06 | 6.73 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
257.10 | 214.95 | 42.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
99.75 | 194.40 | -94.65 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
746.67 | 764.44 | -17.78 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
105.20 | -97.89 | 203.08 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.55 | -3.43 | 2.88 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
104.65 | -101.32 | 205.96 |
ภาษีเงินได้
|
-21.39 | -36.92 | 15.53 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
83.26 | -138.23 | 221.49 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
83.26 | -144.12 | 227.38 |
| -1.30 | 0.00 | -1.30 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
83.17 | -138.37 | 221.54 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.09 | 0.14 | -0.05 |
83260149
|
-138.23 | ||
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
93.75 | 93.75 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
104.65 | -101.32 | 205.96 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.01 | -1.38 | 0.37 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.89 | -0.03 | 0.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.41 | 12.21 | -6.80 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.55 | 3.43 | -2.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
208.93 | 106.65 | 102.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.92 | 8.97 | -1.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.32 | 0.23 | 0.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | 3.38 | -5.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
32.64 | -18.78 | 51.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.39 | 5.99 | -11.38 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
242.52 | 106.44 | 136.08 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-2.90 | -2.78 | -0.12 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.20 | 1.21 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.45 | -3.32 | 2.87 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.65 | -4.03 | 2.38 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
238.71 | 97.52 | 141.20 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
|
-140.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-22.93 | -23.13 | 0.20 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.62 | -0.45 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.00 | 0.81 | 0.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-161.76 | -21.70 | -140.06 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-17.00 | -80.00 | 63.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.97 | -0.41 | -0.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-67.97 | -66.65 | -1.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8.98 | 9.17 | -0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
29.88 | 20.71 | 9.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
38.85 | 29.88 | 8.98 |