EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
665.89 | 891.64 | -225.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.66 | 0.86 | -0.20 |
รวมรายได้
|
666.55 | 892.50 | -225.95 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
290.61 | 334.70 | -44.09 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
70.09 | 76.72 | -6.63 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
216.70 | 250.73 | -34.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
194.40 | 228.82 | -34.42 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
771.80 | 890.97 | -119.17 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
-105.25 | 1.54 | -106.78 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-3.43 | -6.54 | 3.11 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-108.68 | -5.00 | -103.67 |
ภาษีเงินได้
|
-35.45 | -9.21 | -26.23 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-144.12 | -14.22 | -129.90 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-144.12 | -14.22 | -129.90 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-144.26 | -14.40 | -129.86 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.14 | 0.18 | -0.04 |
-144120916
|
-14.22 | ||
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
93.75 | 93.75 | 0.00 |
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-108.68 | -5.00 | -103.67 |
| -0.66 | 0.00 | -0.66 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.38 | -6.29 | 4.90 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.03 | 2.83 | -2.87 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.21 | 3.11 | 9.09 |
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
7.36 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.43 | 6.54 | -3.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
106.65 | 229.15 | -122.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.97 | 40.27 | -31.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.23 | -0.68 | 0.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.38 | -2.65 | 6.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.78 | 0.78 | -19.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.99 | -3.14 | 9.13 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
106.44 | 263.74 | -157.30 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-2.78 | -6.17 | 3.39 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.21 | 1.27 | -0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.32 | -6.38 | 3.06 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.03 | -2.47 | -1.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
97.52 | 249.98 | -152.46 |
ซื้ออุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-23.13 | -59.81 | 36.68 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.62 | 1.01 | -0.39 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.81 | 0.87 | -0.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21.70 | -58.43 | 36.73 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 32.00 | -12.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-80.00 | -145.00 | 65.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.41 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-56.24 | -56.24 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-66.65 | -192.24 | 125.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.17 | -0.69 | 9.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
20.71 | 21.40 | -0.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
29.88 | 20.71 | 9.17 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.71 | ||
รวม
|
2.71 |