EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
891.64 | 846.36 | 45.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.86 | 0.91 | -0.04 |
รวมรายได้
|
892.50 | 847.27 | 45.23 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
334.70 | 325.73 | 8.97 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
76.72 | 66.40 | 10.32 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
250.73 | 245.13 | 5.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
228.82 | 239.48 | -10.67 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
890.97 | 876.74 | 14.23 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
1.54 | -29.47 | 31.01 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-6.54 | -14.59 | 8.05 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-5.00 | -44.05 | 39.05 |
ภาษีเงินได้
|
-9.21 | 9.60 | -18.81 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-14.22 | -34.46 | 20.24 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-14.22 | -34.46 | 20.24 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-14.40 | -34.62 | 20.22 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.18 | 0.16 | 0.02 |
-14216041
|
-34.46 | ||
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
93.75 | 93.75 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-5.00 | -44.05 | 39.05 |
| -0.86 | 0.00 | -0.87 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-6.29 | 5.24 | -11.53 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.83 | -0.06 | 2.89 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.11 | 2.98 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.54 | 14.59 | -8.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
229.15 | 217.27 | 11.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
40.27 | -59.42 | 99.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.68 | 0.39 | -1.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.65 | 5.67 | -8.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.78 | 2.94 | -2.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.14 | 9.83 | -12.97 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
263.74 | 176.69 | 87.05 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-6.17 | -16.27 | 10.09 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.27 | 1.33 | -0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.38 | -16.53 | 10.15 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.47 | -1.30 | -1.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
249.98 | 143.92 | 106.06 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
|
-0.50 | 10.00 | -10.50 |
ซื้ออุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-59.81 | -17.61 | -42.20 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.01 | 0.27 | 0.74 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.87 | 1.06 | -0.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-58.43 | -6.28 | -52.15 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
32.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-145.00 | -110.00 | -35.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23.00 | -64.00 | 41.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-56.24 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-192.24 | -174.01 | -18.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.69 | -36.38 | 35.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
21.40 | 57.78 | -36.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
20.71 | 21.40 | -0.69 |