EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
21.40 | 57.78 | -36.38 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
|
18.50 | 28.50 | -10.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
85.20 | 31.06 | 54.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.28 | 4.67 | -0.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.79 | 19.66 | -5.87 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
143.17 | 141.67 | 1.50 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,061.45 | 1,284.40 | -222.95 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.04 | 7.16 | 0.87 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,069.49 | 1,291.57 | -222.08 |
รวมสินทรัพย์
|
1,212.65 | 1,433.23 | -220.58 |
| 9.83 | 0.00 | 9.83 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
190.00 | 300.00 | -110.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
114.94 | 113.95 | 1.00 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
23.00 | 64.00 | -41.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
3.30 | 7.93 | -4.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
41.39 | 31.55 | 9.83 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
372.63 | 517.43 | -144.80 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
28.59 | 26.91 | 1.68 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
28.59 | 49.91 | -21.32 |
รวมหนี้สิน
|
401.22 | 567.34 | -166.12 |
หุ้นสามัญ 93,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
937.50 | 937.50 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
103.75 | 103.75 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรรกำไร(ขาดทุน)
|
-239.34 | -184.74 | -54.61 |
-135594005
|
-80.99 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
801.91 | 856.51 | -54.61 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
9.52 | 9.38 | 0.15 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
811.43 | 865.89 | -54.46 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,212.65 | 1,433.23 | -220.58 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
846.31 | 681.06 | 165.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.91 | 1.39 | -0.48 |
รายได้อื่น
|
0.06 | ||
รวมรายได้
|
847.27 | 682.45 | 164.82 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
325.73 | 264.79 | 60.94 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
66.40 | 63.18 | 3.22 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
245.13 | 248.16 | -3.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
239.48 | 250.46 | -10.98 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
876.74 | 826.59 | 50.15 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.47 | -144.15 | 114.68 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-14.59 | -19.49 | 4.90 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.05 | -163.64 | 119.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.39 | -17.08 | 6.69 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-54.45 | -180.72 | 126.27 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-54.45 | -180.72 | 126.27 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
-54.61 | -180.80 | 126.19 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.16 | 0.08 | 0.08 |
-54445921
|
-180.72 | ||
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
93.75 | 93.75 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-44.05 | -163.64 | 119.58 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.24 | 2.78 | 2.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.06 | 2.62 | -2.68 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.59 | 19.49 | -4.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
217.27 | 110.68 | 106.60 |
เงินสดจ่ายเงินบำเหน็จแก่พนักงาน
|
-1.30 | -2.90 | 1.60 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
175.38 | 131.07 | 44.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.53 | -18.63 | 2.11 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-16.27 | -20.42 | 4.15 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
1.33 | 1.29 | 0.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
143.92 | 93.30 | 50.62 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
|
10.00 | 25.00 | -15.00 |
ซื้ออุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-17.61 | -17.54 | -0.08 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.27 | 0.26 | 0.01 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.06 | 1.22 | -0.16 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-6.28 | 1.07 | -7.35 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-110.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-64.00 | -88.00 | 24.00 |
เงินปันผลจ่ายของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.01 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-174.01 | -88.00 | -86.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-36.38 | 6.37 | -42.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
57.78 | 51.41 | 6.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
21.40 | 57.78 | -36.38 |