EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
57.78 | 51.41 | 6.37 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
|
28.50 | 53.50 | -25.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
31.06 | 42.37 | -11.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.67 | 3.99 | 0.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.66 | 20.64 | -0.99 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
141.67 | 171.91 | -30.24 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,284.40 | 1,519.49 | -235.09 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.16 | 7.88 | -0.72 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,291.57 | 1,527.37 | -235.80 |
รวมสินทรัพย์
|
1,433.23 | 1,699.28 | -266.04 |
| -5.34 | 0.00 | -5.34 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
113.95 | 101.32 | 12.63 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
64.00 | 64.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
7.93 | 9.98 | -2.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
31.55 | 36.89 | -5.34 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
517.43 | 512.20 | 5.23 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
26.91 | 29.47 | -2.56 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
23.00 | 111.00 | -88.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
49.91 | 140.47 | -90.56 |
รวมหนี้สิน
|
567.34 | 652.67 | -85.32 |
หุ้นสามัญ 93,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
937.50 | 937.50 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
103.75 | 103.75 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร(ขาดทุน)
|
-184.74 | -3.93 | -180.80 |
-80985117
|
99.82 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
856.51 | 1,037.32 | -180.80 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
9.38 | 9.29 | 0.08 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
865.89 | 1,046.61 | -180.72 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,433.23 | 1,699.28 | -266.04 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
681.06 | 600.32 | 80.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.39 | 0.93 | 0.46 |
รวมรายได้
|
682.45 | 601.25 | 81.20 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
264.79 | 232.59 | 32.20 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
63.18 | 72.86 | -9.68 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
248.16 | 238.32 | 9.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
250.46 | 251.79 | -1.33 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
826.59 | 795.55 | 31.04 |
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-144.15 | -194.31 | 50.16 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-19.49 | -17.12 | -2.37 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-163.64 | -211.43 | 47.79 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-17.08 | -21.47 | 4.38 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-180.72 | -232.89 | 52.17 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-180.72 | -232.89 | 52.17 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
-180.80 | -232.94 | 52.14 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.08 | 0.05 | 0.04 |
-180719417
|
-232.89 | ||
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
93.75 | 93.75 | 0.00 |
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-163.64 | -211.43 | 47.79 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.78 | -1.39 | 4.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.62 | -0.04 | 2.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
19.49 | 17.12 | 2.37 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
110.68 | 58.46 | 52.22 |
เงินสดจ่ายเงินบำเหน็จแก่พนักงาน
|
-2.90 | -1.94 | -0.96 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
131.07 | 39.57 | 91.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.63 | -13.05 | -5.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.42 | -24.22 | 3.80 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
1.29 | 11.46 | -10.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
93.30 | 13.76 | 79.54 |
เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนลดลง
|
25.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-17.54 | -62.89 | 45.36 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.88 | 0.05 | -7.93 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.26 | 0.35 | -0.09 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.22 | 1.00 | 0.23 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1.07 | -54.89 | 55.96 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-88.00 | -25.00 | -63.00 |
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.00 | -25.00 | -63.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6.37 | -66.13 | 72.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
51.41 | 117.54 | -66.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
57.78 | 51.41 | 6.37 |