EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
51.41 | 117.54 | -66.13 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
|
53.50 | 53.50 | 0.00 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
1.40 | 1.43 | -0.03 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
32.00 | 39.44 | -7.44 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
33.40 | 40.87 | -7.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.99 | 4.97 | -0.99 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
5.59 | 3.63 | 1.95 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.18 | 7.03 | 1.15 |
ภาษีจ่ายล่วงหน้ารอเรียกคืน
|
2.63 | 12.76 | -10.13 |
อื่น ๆ
|
13.21 | 22.23 | -9.02 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
29.61 | 45.66 | -16.05 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
171.91 | 262.55 | -90.65 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,519.49 | 1,707.77 | -188.28 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
7.88 | 8.81 | -0.93 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,527.37 | 1,723.18 | -195.81 |
รวมสินทรัพย์
|
1,699.28 | 1,985.73 | -286.46 |
| 3.88 | 0.00 | 3.88 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
17.74 | 17.79 | -0.05 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
17.74 | 17.79 | -0.05 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
64.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
7.88 | 7.84 | 0.05 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
9.98 | 11.39 | -1.41 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
39.37 | 65.35 | -25.99 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.51 | 4.98 | 1.53 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.41 | 3.53 | 3.88 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
22.42 | 23.14 | -0.73 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
9.88 | 20.30 | -10.42 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
130.46 | 160.38 | -29.91 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
512.20 | 478.16 | 34.04 |
สำรองเงินบำเหน็จแก่พนักงาน
|
29.47 | 28.07 | 1.40 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
111.00 | 200.00 | -89.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
140.47 | 228.07 | -87.60 |
รวมหนี้สิน
|
652.67 | 706.23 | -53.56 |
หุ้นสามัญ 93,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
937.50 | 937.50 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
103.75 | 103.75 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร(ขาดทุน)
|
-3.93 | 229.01 | -232.94 |
99818391
|
332.76 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,037.32 | 1,270.26 | -232.94 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
9.29 | 9.25 | 0.05 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,046.61 | 1,279.50 | -232.89 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,699.28 | 1,985.73 | -286.46 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
600.32 | 598.49 | 1.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.93 | 2.60 | -1.67 |
รวมรายได้
|
601.25 | 601.09 | 0.16 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
226.70 | 232.03 | -5.33 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
58.00 | 54.61 | 3.40 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
192.02 | 196.22 | -4.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
251.79 | 143.84 | 107.95 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
67.04 | 66.41 | 0.63 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
795.55 | 693.11 | 102.44 |
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-194.31 | -92.02 | -102.29 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-17.12 | -0.41 | -16.71 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-211.43 | -92.43 | -118.99 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-21.47 | -22.39 | 0.92 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-232.89 | -114.82 | -118.07 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-232.94 | -114.90 | -118.04 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.05 | 0.08 | -0.03 |
-232892473
|
-114.82 | ||
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
93.75 | 93.75 | 0.00 |
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
|
-211.43 | -92.43 | -118.99 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.39 | -2.18 | 0.78 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | 14.27 | -14.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.12 | 0.41 | 16.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.46 | 64.89 | -6.43 |
ลูกหนี้การค้า
|
8.87 | 2.36 | 6.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.86 | -7.54 | 13.40 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.05 | 5.48 | -5.53 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.05 | 15.61 | -45.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.97 | 9.04 | -17.01 |
เงินสดจ่ายเงินบำเหน็จแก่พนักงาน
|
-1.94 | -3.87 | 1.93 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.57 | 87.91 | -48.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.05 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.22 | -20.56 | -3.66 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
11.46 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.76 | 67.35 | -53.59 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
6.60 | ||
ซื้ออุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-62.89 | -677.32 | 614.43 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.05 | -20.55 | 20.60 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.35 | 5.15 | -4.80 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.00 | 4.74 | -3.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-54.89 | -637.99 | 583.09 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-25.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.00 | 425.01 | -450.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-66.13 | -145.62 | 79.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
117.54 | 263.17 | -145.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
51.41 | 117.54 | -66.13 |