EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 117.54 263.17 -145.62
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
    		 53.50 103.50 -50.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1.43 0.79 0.65
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 39.44 40.66 -1.22
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 40.87 41.44 -0.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.97 3.93 1.04
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.24 2.38 -2.13
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.63 5.37 -1.74
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.03 11.22 -4.19
    ภาษีจ่ายล่วงหน้ารอเรียกคืน
    		 12.76 11.47 1.29
    อื่น ๆ
    		 21.99 8.52 13.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 45.66 38.97 6.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 262.55 451.01 -188.46
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 6.60 6.60 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,707.77 1,192.64 515.13
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 8.81 9.88 -1.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,723.18 1,209.12 514.06
    รวมสินทรัพย์
    		 1,985.73 1,660.13 325.61
    		15.61 0.00 15.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 300.00
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.79 12.31 5.48
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 17.79 12.31 5.48
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 7.84 28.38 -20.55
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 11.39 8.28 3.12
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 67.32 51.30 16.02
    ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.98 3.54 1.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.56
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 23.14 20.03 3.12
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 20.30 11.00 9.30
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 160.38 149.75 10.63
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 478.16 162.06 316.10
    สำรองเงินบำเหน็จแก่พนักงาน
    		 28.07 28.76 -0.69
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 200.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 228.07 28.76 199.31
    รวมหนี้สิน
    		 706.23 190.81 515.42
    หุ้นสามัญ 93,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 937.50 937.50 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 103.75 103.75 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร(ขาดทุน)
    		 229.01 418.90 -189.89
    332757123
    		 522.65
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,270.26 1,460.15 -189.89
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 9.25 9.17 0.08
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,279.50 1,469.31 -189.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,985.73 1,660.13 325.61
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 598.49 1,078.36 -479.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.60 12.46 -9.86
    รวมรายได้
    		 601.09 1,090.82 -489.73
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 232.03 313.53 -81.50
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 54.61 92.08 -37.48
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 196.22 227.13 -30.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 143.84 117.47 26.37
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 66.41 71.16 -4.75
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 693.11 821.37 -128.26
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -92.02 269.45 -361.47
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.41
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -92.43 269.45 -361.89
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -22.39 -54.50 32.12
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 -114.82 214.95 -329.77
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -114.90 214.77 -329.66
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.08 0.19 -0.11
    -114819673
    		 214.95
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 93.75 93.75 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
    		 -92.43 269.45 -361.89
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.18 -0.28 -1.90
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.39 0.16 0.23
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 14.27 11.17 3.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.89 388.60 -323.72
    ลูกหนี้การค้า
    		 2.36 54.47 -52.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.54 -12.27 4.73
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.48 -18.17 23.65
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.04 11.58 -2.55
    เงินสดจ่ายเงินบำเหน็จแก่พนักงาน
    		 -3.87 -4.54 0.66
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.91 427.80 -339.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.56 -80.95 60.39
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.35 346.85 -279.50
    เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนลดลง
    		 50.00 180.00 -130.00
    ซื้ออุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -677.32 -415.81 -261.52
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -20.55 25.81 -46.36
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 5.15 5.19 -0.04
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 4.74 12.05 -7.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -637.99 -192.77 -445.22
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
    		 500.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -74.99 -13.12 -61.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 425.01 -13.12 438.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -145.62 140.96 -286.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 263.17 122.21 140.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 117.54 263.17 -145.62