EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 263.17 122.21 140.96
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
    		 103.50 283.50 -180.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50 1.91 -1.42
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 40.95 93.88 -52.93
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 41.44 95.79 -54.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.93 5.35 -1.42
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 2.38 1.96 0.42
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 5.37 3.85 1.52
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.22 11.75 -0.53
    ภาษีจ่ายล่วงหน้ารอเรียกคืน
    		 11.47
    อื่น ๆ
    		 8.52 8.72 -0.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 38.97 26.28 12.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 451.01 533.14 -82.13
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 6.60 6.60 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,192.64 910.23 282.41
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 9.88 9.05 0.83
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,209.12 925.87 283.25
    รวมสินทรัพย์
    		 1,660.13 1,459.01 201.12
    		6.49 0.00 6.49
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.69 33.15 7.54
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 40.69 33.15 7.54
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 8.28 34.72 -26.45
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 51.30 43.45 7.85
    ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.54 3.35 0.19
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 20.03 18.20 1.82
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 121.36 128.18 -6.82
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 162.06 161.34 0.72
    หุ้นสามัญ 93,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 937.50 937.50 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 103.75 103.75 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 447.65 247.44 200.21
    551401446
    		 351.19
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,488.90 1,288.69 200.21
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 9.17 8.98 0.19
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,498.07 1,297.67 200.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,660.13 1,459.01 201.12
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 1,078.36 1,133.79 -55.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 12.46 19.30 -6.84
    รวมรายได้
    		 1,090.82 1,153.10 -62.28
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 313.53 315.99 -2.46
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 92.08 83.71 8.38
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 299.72 304.46 -4.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 117.47 121.59 -4.12
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 822.80 825.74 -2.94
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 268.02 327.36 -59.34
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 268.02 327.36 -59.34
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -54.50 -89.19 34.69
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 213.52 238.17 -24.65
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 213.34 237.97 -24.63
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.19 0.20 -0.01
    213520824
    		 238.17
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 93.75 93.75 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 268.02 327.36 -59.34
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.28 -0.05 -0.23
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.16
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 11.17 5.77 5.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 384.07 435.36 -51.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 54.47 2.79 51.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.27 -2.22 -10.05
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.63 5.11 2.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.58 -9.32 20.90
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 453.60 420.94 32.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -80.95 -99.52 18.57
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 372.66 321.42 51.23
    เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนลดลง
    		 180.00 209.00 -29.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -415.81 -145.98 -269.83
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 5.19 2.48 2.71
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 12.05 25.64 -13.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -218.57 91.14 -309.72
    เงินปันผลจ่าย
    		 -13.12 -395.61 382.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.12 -395.61 382.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 140.96 16.95 124.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 122.21 105.25 16.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 263.17 122.21 140.96