EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
122.21 | 105.25 | 16.95 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
|
283.50 | 492.50 | -209.00 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.91 | 7.05 | -5.14 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
93.88 | 91.48 | 2.40 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
95.79 | 98.53 | -2.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.35 | 4.92 | 0.44 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
1.96 | 8.29 | -6.33 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
3.85 | 5.17 | -1.32 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.75 | 9.09 | 2.67 |
อื่น ๆ
|
8.72 | 7.85 | 0.88 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.28 | 30.40 | -4.11 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
533.14 | 731.60 | -198.47 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
919.27 | 911.18 | 8.09 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
6.60 | 6.60 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
925.87 | 917.78 | 8.09 |
รวมสินทรัพย์
|
1,459.01 | 1,649.39 | -190.38 |
| 99.51 | 107.46 | -7.95 | |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
33.15 | 35.77 | -2.62 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
34.72 | 45.05 | -10.33 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
43.45 | 49.96 | -6.51 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.35 | 7.51 | -4.16 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
128.18 | 158.50 | -30.32 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
161.34 | 194.27 | -32.94 |
หุ้นสามัญ 93,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
937.50 | 937.50 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
103.75 | 103.75 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
247.44 | 405.08 | -157.64 |
351189233
|
508.83 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,288.69 | 1,446.33 | -157.64 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
8.98 | 8.79 | 0.20 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,297.67 | 1,455.11 | -157.44 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,459.01 | 1,649.39 | -190.38 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
1,133.79 | 1,214.68 | -80.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
19.30 | 22.46 | -3.16 |
รวมรายได้
|
1,153.10 | 1,237.14 | -84.04 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
315.99 | 316.19 | -0.20 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
388.16 | 383.09 | 5.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
121.59 | 124.81 | -3.22 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
825.74 | 824.09 | 1.65 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
327.36 | 413.04 | -85.68 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-89.19 | -105.90 | 16.71 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
238.17 | 307.15 | -68.98 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-0.20 | -0.25 | 0.05 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
237.97 | 306.90 | -68.93 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.05 | 0.27 | -0.32 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
5.77 | 4.41 | 1.36 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
365.48 | 436.64 | -71.16 |
ลูกหนี้การค้า
|
2.79 | 8.76 | -5.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.11 | -8.19 | 12.30 |
เจ้าหนี้การค้า - อื่น
|
5.11 | 4.93 | 0.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.32 | -7.65 | -1.67 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
347.06 | 424.32 | -77.26 |
เงินฝากที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
|
209.00 | -37.00 | 246.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-145.98 | -124.81 | -21.16 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.48 | 0.87 | 1.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
65.50 | -160.94 | 226.45 |
เงินปันผลจ่าย
|
-395.61 | -237.19 | -158.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-395.61 | -237.19 | -158.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
16.95 | 26.19 | -9.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
105.25 | 79.06 | 26.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
122.21 | 105.25 | 16.95 |