EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 33.33 201.05 -167.72
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
    		 227.90 278.90 -51.00
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.84 5.31 -0.46
    อื่น ๆ - สุทธิ
    		 80.25 96.39 -16.14
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 85.10 101.70 -16.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.35 4.63 0.73
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.89 1.55 -0.66
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 5.88 2.30 3.58
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.35 3.46 0.88
    อื่น ๆ
    		 3.23 5.79 -2.56
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.34 13.09 1.25
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 366.02 599.37 -233.35
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 955.65 907.24 48.41
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 6.60 6.30 0.30
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 962.25 913.54 48.71
    รวมสินทรัพย์
    		 1,328.27 1,512.91 -184.64
    		37.93 52.31 -14.38
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 31.17 45.47 -14.30
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 22.31 19.13 3.18
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 15.52 23.98 -8.45
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 30.61 66.74 -36.13
    ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.77 6.74 0.03
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.33 58.16 -56.83
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 96.72 189.42 -92.70
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 150.21 254.03 -103.82
    รวมหนี้สิน
    		 150.21 254.03 -103.82
    หุ้นสามัญ 93,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 937.50 937.50 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 103.75 103.75 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 128.43 209.28 -80.85
    232182669
    		 313.03
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,169.68 1,250.53 -80.85
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 8.38 8.35 0.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,178.07 1,258.88 -80.82
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,328.27 1,512.91 -184.64
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 721.60 926.52 -204.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.68 5.23 -0.56
    รวมรายได้
    		 726.28 931.76 -205.48
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 223.27 258.20 -34.93
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 251.65 300.45 -48.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 131.29 121.54 9.75
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.13 1.97 0.16
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 608.34 682.16 -73.82
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 117.94 249.60 -131.66
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -29.06 -61.00 31.93
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 88.87 188.60 -99.73
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.03 -0.04 0.01
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 88.84 188.56 -99.72
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นปี 2545
    		 103.75 150.10 -46.35
    ยอดคงเหลือปลายปี 2545
    		 103.75 209.28 -105.53
    ยอดคงเหลือปลายปี 2546
    		 103.75 128.43 -24.68
    ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.18 1.59 0.58
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.39 1.46 -1.07
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.20 7.04 -3.84
    225926234
    		 320.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 16.21 -25.87 42.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.25 0.57 -1.82
    เจ้าหนี้การค้า - อื่น
    		 3.18 3.22 -0.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -48.12 52.81 -100.93
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 150.64 386.51 -235.87
    ที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 50.70 -122.70 173.40
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -186.76 -172.12 -14.65
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.69 1.69 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -134.37 -293.13 158.75
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -14.30 14.47 -28.77
    เงินปันผลจ่าย
    		 -169.69 -129.38 -40.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -183.98 -114.90 -69.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -167.72 -21.52 -146.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 201.05 222.57 -21.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 33.33 201.05 -167.72