EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 201.05 222.57 -21.52
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
    		 278.90 156.50 122.40
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.31 5.77 -0.46
    อื่น ๆ - สุทธิ
    		 96.39 71.53 24.87
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 101.70 77.30 24.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.63 5.12 -0.49
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 1.55 1.37 0.18
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.30 1.66 0.63
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.46 5.30 -1.84
    อื่น ๆ
    		 5.79 5.33 0.45
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.09 13.67 -0.57
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 599.37 475.15 124.22
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 907.24 866.98 40.26
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 6.30 6.00 0.30
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 913.54 872.98 40.56
    รวมสินทรัพย์
    		 1,512.91 1,348.13 164.78
    		52.31 67.70 -15.39
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 45.47 31.00 14.47
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 19.13 15.92 3.22
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 23.98 18.02 5.95
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 66.74 37.64 29.10
    ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.74 5.43 1.31
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 58.16 1.15 57.01
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 185.47 98.38 87.09
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 250.07 145.29 104.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.96 3.18 0.78
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3.96 3.18 0.78
    รวมหนี้สิน
    		 254.03 148.48 105.55
    หุ้นสามัญ 93,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 937.50 937.50 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 103.75 103.75 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 209.28 150.10 59.18
    313030971
    		 253.85
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,250.53 1,191.35 59.18
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 8.35 8.31 0.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,258.88 1,199.66 59.22
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,512.91 1,348.13 164.78
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 926.52 829.87 96.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.23 5.78 -0.55
    รวมรายได้
    		 931.76 835.65 96.10
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 258.20 243.88 14.32
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 300.45 288.81 11.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 121.54 100.67 20.87
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.97 1.81 0.17
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 682.16 635.16 47.00
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 249.60 200.49 49.10
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -61.00 -57.13 -3.87
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 188.60 143.36 45.24
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.04 -0.09 0.05
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 188.56 143.26 45.29
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นปี 2544
    		 103.75 166.21 -62.46
    ยอดคงเหลือปลายปี 2544
    		 103.75 150.10 -46.35
    ยอดคงเหลือปลายปี 2545
    		 103.75 209.28 -105.53
    ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.59 9.34 -7.75
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.46 0.39 1.08
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.04 9.65 -2.61
    320231163
    		 263.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 -25.87 1.45 -27.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 18.08 -17.51
    เจ้าหนี้การค้า - อื่น
    		 3.22 -21.36 24.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 52.04 17.57 34.46
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 386.51 269.72 116.79
    ภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -122.70 61.40 -184.10
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -172.12 -185.83 13.71
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.69 3.55 -1.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -293.13 -120.88 -172.25
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 14.47 10.19 4.28
    เงินปันผลจ่าย
    		 -129.38 -159.38 30.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -114.90 -149.19 34.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -21.52 -0.34 -21.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 222.57 222.91 -0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 201.05 222.57 -21.52