EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 69.63 28.73 40.90
    รับรู้ส่วนต่างจากการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 2.40 2.40 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.32 20.36 -2.04
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.05 0.02 0.03
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.10 1.06 0.04
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 -0.18 0.15
    รายได้ทางการเงิน
    		 -87.51 -88.51 1.00
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 100.83 98.35 2.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 104.79 62.23 42.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.19 16.88 -42.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.54 0.27 0.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.22 0.78 4.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -60.66 -34.68 -25.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.48 26.24 1.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.18 71.72 -19.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.40 -0.99 0.59
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.91 -2.20 0.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.86 69.58 -19.72
    		2.57
    ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -2.08 -7.15 5.06
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.18 -0.15
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.01 87.35 -87.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.04 80.38 -82.42
    การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
    		 -69.00 -69.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.00 -69.26 0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -21.17 80.71 -101.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 270.63 382.01 -111.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 249.46 462.72 -213.27